-0.1404% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 544.78 | 0.90 | 0.79 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 512.99 | 7.93 | 0.75 | 1597 |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 382.85 | 4.35 | 0.56 | 528 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 370.68 | 13.93 | 0.54 | 238 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 343.01 | 17.28 | 0.50 | 451 |
| 6 | 02020 | 安踏体育 | 336.33 | 3.94 | 0.49 | 48 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 301.61 | 4.53 | 0.44 | 283 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 296.69 | 36.81 | 0.43 | 281 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 290.03 | 10.73 | 0.42 | 116 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 283.94 | 19.87 | 0.41 | 161 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 495.41 | 1.08 | 0.74 | 2847 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 424.95 | 12.25 | 0.63 | 2914 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 332.60 | 14.25 | 0.50 | 1877 |
| 4 | 601229 | 上海银行 | 318.30 | 30.00 | 0.47 | 1216 |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 311.01 | 4.35 | 0.46 | 1221 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 306.25 | 5.52 | 0.46 | 2608 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 301.86 | 13.93 | 0.45 | 1244 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 289.65 | 50.20 | 0.43 | 1846 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 284.23 | 11.47 | 0.42 | 2064 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 279.01 | 2.07 | 0.42 | 663 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 527.44 | 1.15 | 0.79 | 2446 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 359.72 | 36.52 | 0.54 | 174 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 355.74 | 8.70 | 0.53 | 1693 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 344.09 | 15.93 | 0.52 | 640 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 285.00 | 5.52 | 0.43 | 1015 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 282.28 | 4.20 | 0.42 | 436 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 278.83 | 9.93 | 0.42 | 561 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 275.86 | 10.09 | 0.41 | 645 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 271.83 | 12.30 | 0.41 | 198 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 267.32 | 10.08 | 0.40 | 374 |