-1.9462% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 106,529.96 | 963.60 | 15.27 | 106 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 95,315.30 | 13,722.80 | 13.66 | 204 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 80,749.36 | 14,213.30 | 11.57 | 178 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 63,452.59 | 372.10 | 9.09 | 75 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 55,861.70 | 1,171.35 | 8.01 | 37 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 55,158.34 | 13,692.50 | 7.91 | 61 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 44,565.23 | 8,536.40 | 6.39 | 66 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 41,823.33 | 1,174.65 | 5.99 | 32 |
| 9 | 00011 | 恒生银行 | 28,844.94 | 208.05 | 4.13 | 15 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 28,323.14 | 4,861.70 | 4.06 | 33 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 113,959.10 | 1,140.96 | 16.27 | 97 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 98,256.27 | 14,387.90 | 14.03 | 182 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 81,339.45 | 15,521.30 | 11.62 | 168 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 58,160.90 | 14,954.10 | 8.31 | 47 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 57,290.63 | 419.18 | 8.18 | 48 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 46,271.58 | 9,653.70 | 6.61 | 82 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 44,307.47 | 1,328.15 | 6.33 | 28 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 44,206.47 | 1,035.50 | 6.31 | 27 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 32,777.75 | 5,498.00 | 4.68 | 30 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 25,582.17 | 236.46 | 3.65 | 5 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 107,845.63 | 14,931.60 | 14.61 | 580 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 102,525.61 | 1,184.04 | 13.89 | 202 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 91,369.31 | 16,107.90 | 12.38 | 420 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 64,536.88 | 15,519.30 | 8.74 | 242 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 53,749.48 | 1,074.55 | 7.28 | 126 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 51,930.79 | 435.03 | 7.04 | 91 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 51,163.68 | 10,018.50 | 6.93 | 292 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 42,863.23 | 1,378.35 | 5.81 | 139 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 37,983.52 | 5,705.60 | 5.15 | 165 |
| 10 | 00011 | 恒生银行 | 26,316.93 | 245.39 | 3.57 | 50 |