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广发价值核心混合A(010377)

2022-01-18     0.74680.5520%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台50,428.9427.569.612319
200700腾讯控股37,138.2096.627.08531
300388香港交易所31,904.2379.826.08104
402020安踏体育31,068.59254.055.9297
5300015爱尔眼科30,137.88564.385.74436
602269药明生物28,458.43270.055.42226
7603259药明康德27,840.83182.205.311669
8300059东方财富25,375.37738.304.841446
9601012隆基股份21,858.85265.024.171250
1000853微创医疗21,215.03580.104.0416
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股64,119.09131.959.421035
2600519贵州茅台62,578.8030.439.193343
302020安踏体育56,552.35371.808.30368
4300015爱尔眼科40,059.68564.385.881470
5600570恒生电子36,115.58387.305.301323
603690美团-W35,289.63132.375.18601
700853微创医疗33,619.33580.104.9475
800388香港交易所30,737.6179.824.51269
9300059东方财富24,208.86738.303.552141
10601012隆基股份23,544.38265.023.462517
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台61,127.4430.438.562613
200700腾讯控股52,355.10101.557.33724
3600276恒瑞医药20,170.47219.032.82868
4600690海尔智家20,082.73644.092.81558
500388香港交易所17,172.1244.422.40107
602020安踏体育15,796.68147.402.2163
7603259药明康德14,907.75106.332.09795
802319蒙牛乳业13,765.45366.001.9322
9300601康泰生物13,473.5098.361.89115
10002727一心堂10,081.73217.471.4193