-0.3567% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 2,855.02 | 37.80 | 9.86 | 3213 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 2,827.31 | 95.23 | 9.77 | 1774 |
| 3 | 06198 | 青岛港 | 2,705.02 | 494.52 | 9.34 | 53 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 1,986.32 | 344.25 | 6.86 | 1010 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 1,938.63 | 72.31 | 6.70 | 1485 |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 1,810.56 | 77.54 | 6.25 | 240 |
| 7 | 03808 | 中国重汽 | 1,756.84 | 52.49 | 6.07 | 361 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 1,530.87 | 4.10 | 5.29 | 2001 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 1,301.59 | 56.20 | 4.50 | 397 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 1,221.80 | 17.86 | 4.22 | 2794 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 4,375.60 | 57.31 | 9.98 | 1650 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 4,366.46 | 143.40 | 9.96 | 466 |
| 3 | 06198 | 青岛港 | 4,272.09 | 710.83 | 9.75 | 17 |
| 4 | 03808 | 中国重汽 | 3,459.61 | 101.04 | 7.89 | 80 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 3,017.26 | 84.14 | 6.88 | 314 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2,524.89 | 1.74 | 5.76 | 2411 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 2,411.31 | 30.35 | 5.50 | 735 |
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,278.77 | 395.62 | 5.20 | 124 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 2,217.66 | 78.78 | 5.06 | 122 |
| 10 | 603187 | 海容冷链 | 1,723.63 | 122.59 | 3.93 | 28 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6,133.98 | 78.49 | 9.73 | 3536 |
| 2 | 06198 | 青岛港 | 5,986.39 | 951.73 | 9.50 | 87 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 5,936.61 | 237.94 | 9.42 | 273 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 4,166.34 | 244.65 | 6.61 | 107 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 4,113.12 | 53.64 | 6.53 | 2615 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 4,028.04 | 143.40 | 6.39 | 1575 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,486.06 | 2.53 | 5.53 | 2963 |
| 8 | 00966 | 中国太平 | 3,458.19 | 204.87 | 5.49 | 231 |
| 9 | 603187 | 海容冷链 | 2,931.85 | 186.86 | 4.65 | 414 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 2,562.03 | 103.60 | 4.07 | 680 |