0.0546% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,568.99 | 13.99 | 5.01 | 2195 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 7,343.49 | 213.04 | 4.86 | 3306 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 6,799.32 | 39.60 | 4.50 | 254 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 6,300.01 | 219.44 | 4.17 | 586 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 6,082.23 | 356.52 | 4.02 | 405 |
| 6 | 01800 | 中国交通建设 | 5,938.14 | 1,289.10 | 3.93 | 4 |
| 7 | 603067 | 振华股份 | 5,203.37 | 180.61 | 3.44 | 86 |
| 8 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 4,895.97 | 542.60 | 3.24 | 16 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,831.58 | 37.46 | 3.20 | 1528 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 4,779.45 | 13.01 | 3.16 | 3666 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9,388.23 | 23.35 | 5.87 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,468.23 | 13.99 | 5.29 | 2327 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 7,362.68 | 37.95 | 4.60 | 272 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 6,821.96 | 446.76 | 4.26 | 237 |
| 5 | 01800 | 中国交通建设 | 5,623.02 | 1,193.60 | 3.51 | 7 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 5,176.14 | 175.82 | 3.24 | 2895 |
| 7 | 002602 | ST华通 | 5,102.12 | 246.36 | 3.19 | 522 |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | 4,930.03 | 555.18 | 3.08 | 130 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 4,822.64 | 74.55 | 3.01 | 1597 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 4,574.78 | 217.02 | 2.86 | 133 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01800 | 中国交通建设 | 7,698.15 | 1,645.50 | 5.15 | 96 |
| 2 | 00390 | 中国中铁 | 7,570.74 | 2,207.90 | 5.06 | 57 |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 7,514.43 | 446.76 | 5.02 | 1761 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 7,357.72 | 16.04 | 4.92 | 2847 |
| 5 | 600079 | 人福医药 | 7,283.63 | 347.17 | 4.87 | 853 |
| 6 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 6,767.32 | 1,027.80 | 4.52 | 69 |
| 7 | 601872 | 招商轮船 | 6,088.02 | 972.53 | 4.07 | 785 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 5,925.31 | 1,044.60 | 3.96 | 420 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 5,190.02 | 45.42 | 3.47 | 1223 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,938.52 | 49.32 | 3.30 | 2122 |