-0.9821% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,176.01 | 13.99 | 5.01 | 1357 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 5,076.16 | 185.94 | 4.91 | 569 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 4,771.87 | 77.53 | 4.62 | 286 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,619.14 | 3.67 | 4.47 | 2022 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,149.87 | 45.35 | 4.02 | 657 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3,500.25 | 12.02 | 3.39 | 3247 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 3,221.91 | 188.31 | 3.12 | 257 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,213.68 | 27.80 | 3.11 | 168 |
| 9 | 600079 | ST人福 | 2,965.41 | 154.69 | 2.87 | 39 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 2,946.08 | 36.78 | 2.85 | 1713 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,334.71 | 4.50 | 5.14 | 3077 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,222.51 | 13.99 | 5.03 | 2001 |
| 3 | 002602 | 世纪华通 | 5,026.93 | 356.52 | 4.84 | 1398 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 4,788.36 | 12.18 | 4.61 | 5601 |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 4,308.78 | 298.19 | 4.15 | 1306 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3,966.59 | 157.78 | 3.82 | 4040 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,657.24 | 45.35 | 3.52 | 1413 |
| 8 | 603268 | 松发股份 | 3,619.89 | 25.99 | 3.49 | 785 |
| 9 | 603379 | 三美股份 | 3,283.00 | 43.26 | 3.16 | 648 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 3,057.14 | 38.31 | 2.94 | 645 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,525.00 | 4.50 | 4.99 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,978.60 | 13.99 | 4.58 | 1730 |
| 3 | 002602 | 世纪华通 | 5,690.06 | 356.52 | 4.36 | 277 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 5,162.56 | 157.78 | 3.95 | 2696 |
| 5 | 01800 | 中国交通建设 | 5,121.95 | 1,289.10 | 3.92 | 2 |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 4,994.61 | 298.19 | 3.82 | 214 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 4,878.16 | 12.14 | 3.73 | 4196 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,764.97 | 45.35 | 3.65 | 1064 |
| 9 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 4,388.56 | 492.60 | 3.36 | 13 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 3,969.70 | 38.44 | 3.04 | 355 |