1.4891% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 2,286.01 | 145.05 | 7.96 | 312 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 2,242.37 | 244.80 | 7.80 | 798 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 2,172.04 | 187.73 | 7.56 | 402 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 2,052.26 | 184.39 | 7.14 | 468 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 1,504.91 | 110.25 | 5.24 | 520 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,447.22 | 52.70 | 5.04 | 942 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 1,443.07 | 101.84 | 5.02 | 1090 |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 1,435.72 | 249.69 | 5.00 | 790 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 1,378.50 | 35.31 | 4.80 | 2013 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1,372.20 | 51.84 | 4.78 | 2124 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 2,882.15 | 269.36 | 8.01 | 44 |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 2,803.67 | 232.67 | 7.79 | 24 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 2,794.93 | 180.90 | 7.77 | 44 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 2,765.24 | 280.45 | 7.69 | 55 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 2,755.64 | 211.16 | 7.66 | 30 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 1,677.86 | 35.89 | 4.66 | 534 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 1,541.26 | 103.51 | 4.28 | 152 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 1,533.88 | 68.63 | 4.26 | 61 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,509.04 | 51.43 | 4.19 | 183 |
| 10 | 600901 | 江苏金租 | 1,506.36 | 224.16 | 4.19 | 80 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600350 | 山东高速 | 4,399.10 | 451.19 | 9.32 | 434 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 4,318.07 | 428.38 | 9.15 | 811 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 4,290.41 | 289.50 | 9.09 | 412 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 3,971.51 | 337.14 | 8.42 | 598 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 3,953.43 | 326.46 | 8.38 | 561 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 1,843.14 | 132.60 | 3.91 | 782 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 1,805.76 | 17.87 | 3.83 | 1978 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1,785.02 | 65.65 | 3.78 | 1833 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 1,758.11 | 43.41 | 3.73 | 1980 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 1,687.04 | 81.46 | 3.58 | 399 |