-0.3534% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 23,504.02 | 38.83 | 9.81 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 21,732.48 | 89.22 | 9.08 | 325 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 14,439.90 | 10.00 | 6.03 | 1835 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,304.03 | 76.14 | 5.14 | 1967 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 12,244.46 | 254.73 | 5.11 | 88 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 10,415.82 | 25.91 | 4.35 | 3739 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 9,444.11 | 29.84 | 3.94 | 362 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 8,669.54 | 690.80 | 3.62 | 127 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 8,552.16 | 840.92 | 3.57 | 213 |
| 10 | 600702 | 舍得酒业 | 7,783.25 | 129.05 | 3.25 | 30 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 23,504.02 | 38.83 | 9.81 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 21,732.48 | 89.22 | 9.08 | 325 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 14,439.90 | 10.00 | 6.03 | 1835 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,304.03 | 76.14 | 5.14 | 1967 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 12,244.46 | 254.73 | 5.11 | 88 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 10,415.82 | 25.91 | 4.35 | 3739 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 9,444.11 | 29.84 | 3.94 | 362 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 8,669.54 | 690.80 | 3.62 | 127 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 8,552.16 | 840.92 | 3.57 | 213 |
| 10 | 600702 | 舍得酒业 | 7,783.25 | 129.05 | 3.25 | 30 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 20,941.32 | 145.00 | 8.70 | 328 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 20,639.09 | 45.00 | 8.58 | 2446 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 17,171.00 | 11.00 | 7.13 | 2034 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 14,377.69 | 100.00 | 5.97 | 414 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 10,117.60 | 40.00 | 4.20 | 3219 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,449.78 | 80.00 | 3.93 | 1355 |
| 7 | 300251 | 光线传媒 | 7,180.82 | 339.84 | 2.98 | 53 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 6,486.00 | 50.00 | 2.69 | 426 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 5,918.40 | 60.00 | 2.46 | 313 |
| 10 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 5,486.52 | 39.98 | 2.28 | 47 |