-1.1228% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,271.19 | 11.59 | 9.89 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5,536.78 | 70.85 | 8.73 | 1854 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 5,008.73 | 679.61 | 7.90 | 335 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 4,772.91 | 68.78 | 7.52 | 109 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 4,434.15 | 163.08 | 6.99 | 659 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,286.51 | 70.62 | 6.76 | 35 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,362.29 | 153.74 | 5.30 | 371 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,950.75 | 2.14 | 4.65 | 1852 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,860.97 | 16.66 | 4.51 | 254 |
| 10 | 02400 | 心动公司 | 2,454.08 | 41.90 | 3.87 | 31 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,271.19 | 11.59 | 9.89 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5,536.78 | 70.85 | 8.73 | 1854 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 5,008.73 | 679.61 | 7.90 | 335 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 4,772.91 | 68.78 | 7.52 | 109 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 4,434.15 | 163.08 | 6.99 | 659 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,286.51 | 70.62 | 6.76 | 35 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,362.29 | 153.74 | 5.30 | 371 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,950.75 | 2.14 | 4.65 | 1852 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,860.97 | 16.66 | 4.51 | 254 |
| 10 | 02400 | 心动公司 | 2,454.08 | 41.90 | 3.87 | 31 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,271.19 | 11.59 | 9.89 | 2195 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5,536.78 | 70.85 | 8.73 | 1854 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 5,008.73 | 679.61 | 7.90 | 335 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 4,772.91 | 68.78 | 7.52 | 109 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 4,434.15 | 163.08 | 6.99 | 659 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,286.51 | 70.62 | 6.76 | 35 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,362.29 | 153.74 | 5.30 | 371 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,950.75 | 2.14 | 4.65 | 1852 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,860.97 | 16.66 | 4.51 | 254 |
| 10 | 02400 | 心动公司 | 2,454.08 | 41.90 | 3.87 | 31 |