1.0160% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 2,646.27 | 33.00 | 6.55 | 1705 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,613.10 | 7.00 | 6.47 | 2001 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,778.24 | 1.50 | 4.40 | 3077 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 1,732.04 | 38.00 | 4.29 | 880 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,722.10 | 170.00 | 4.27 | 795 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1,510.60 | 20.00 | 3.74 | 3213 |
| 7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,428.73 | 48.27 | 3.54 | 434 |
| 8 | 603195 | 公牛集团 | 1,370.25 | 35.00 | 3.39 | 607 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 1,337.42 | 41.00 | 3.31 | 524 |
| 10 | 603317 | 天味食品 | 1,170.90 | 90.00 | 2.90 | 684 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5,073.31 | 66.45 | 9.96 | 1650 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,492.35 | 10.51 | 8.82 | 1730 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 4,451.45 | 679.61 | 8.74 | 266 |
| 4 | 03606 | 福耀玻璃 | 3,657.31 | 70.62 | 7.18 | 28 |
| 5 | 600486 | 扬农化工 | 3,611.54 | 48.15 | 7.09 | 128 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,106.77 | 2.14 | 6.10 | 2411 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 2,814.83 | 159.03 | 5.52 | 138 |
| 8 | 02400 | 心动公司 | 2,459.29 | 46.08 | 4.83 | 33 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,383.75 | 16.66 | 4.68 | 194 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 2,300.83 | 85.09 | 4.52 | 930 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,271.19 | 11.59 | 9.89 | 2935 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5,536.78 | 70.85 | 8.73 | 3536 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 5,008.73 | 679.61 | 7.90 | 2127 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 4,772.91 | 68.78 | 7.52 | 963 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 4,434.15 | 163.08 | 6.99 | 1833 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,286.51 | 70.62 | 6.76 | 71 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,362.29 | 153.74 | 5.30 | 1765 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,950.75 | 2.14 | 4.65 | 2963 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 2,860.97 | 16.66 | 4.51 | 1294 |
| 10 | 02400 | 心动公司 | 2,454.08 | 41.90 | 3.87 | 195 |