-0.4619% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,470.19 | 12.34 | 9.78 | 2327 |
| 2 | 600486 | 扬农化工 | 7,020.19 | 97.58 | 9.19 | 75 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 6,024.98 | 221.10 | 7.89 | 690 |
| 4 | 03606 | 福耀玻璃 | 5,829.90 | 81.55 | 7.64 | 45 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 5,477.66 | 679.61 | 7.17 | 281 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 5,147.82 | 70.85 | 6.74 | 1633 |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 3,984.12 | 189.00 | 5.22 | 133 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3,232.71 | 16.66 | 4.23 | 272 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 2,818.42 | 33.62 | 3.69 | 450 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 2,313.85 | 47.02 | 3.03 | 48 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,755.00 | 16.91 | 9.79 | 2847 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 7,719.49 | 106.92 | 9.74 | 3664 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 6,663.95 | 221.10 | 8.41 | 2466 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 5,659.87 | 97.58 | 7.14 | 804 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 5,199.09 | 209.81 | 6.56 | 2064 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 4,961.15 | 679.61 | 6.26 | 2126 |
| 7 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,513.12 | 88.30 | 5.69 | 74 |
| 8 | 600079 | 人福医药 | 3,965.22 | 189.00 | 5.00 | 853 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,284.84 | 57.62 | 4.15 | 1677 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 2,939.12 | 16.66 | 3.71 | 1240 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 8,959.84 | 114.14 | 10.09 | 2338 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,672.11 | 18.91 | 9.76 | 2446 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 7,487.33 | 273.86 | 8.43 | 645 |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 5,177.80 | 97.58 | 5.83 | 66 |
| 5 | 03606 | 福耀玻璃 | 4,885.47 | 95.38 | 5.50 | 35 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 4,770.86 | 679.61 | 5.37 | 343 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 4,759.72 | 22.21 | 5.36 | 374 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 4,368.04 | 30.38 | 4.92 | 414 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,208.18 | 71.85 | 4.74 | 333 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 3,893.40 | 189.00 | 4.38 | 206 |