3.6673% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,995.36 | 11.76 | 9.54 | 1260 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 3,863.68 | 47.78 | 9.22 | 542 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 3,716.82 | 200.58 | 8.87 | 26 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3,535.60 | 54.82 | 8.44 | 1745 |
| 5 | 02338 | 潍柴动力 | 3,437.02 | 251.98 | 8.21 | 33 |
| 6 | 603871 | 嘉友国际 | 3,296.01 | 186.32 | 7.87 | 75 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,282.55 | 2.24 | 7.84 | 2129 |
| 8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2,111.32 | 101.02 | 5.04 | 125 |
| 9 | 06198 | 青岛港 | 1,680.42 | 308.90 | 4.01 | 16 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,645.23 | 34.60 | 3.93 | 81 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 4,037.52 | 48.76 | 9.35 | 568 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,971.41 | 14.42 | 9.20 | 941 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,809.39 | 2.24 | 8.82 | 2532 |
| 4 | 603871 | 嘉友国际 | 3,249.96 | 133.09 | 7.53 | 115 |
| 5 | 03808 | 中国重汽 | 3,049.96 | 175.08 | 7.06 | 24 |
| 6 | 02338 | 潍柴动力 | 2,749.03 | 203.18 | 6.37 | 34 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2,199.25 | 34.25 | 5.09 | 1412 |
| 8 | 603187 | 海容冷链 | 1,759.02 | 113.56 | 4.07 | 18 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 1,442.94 | 77.08 | 3.34 | 33 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,326.54 | 27.20 | 3.07 | 93 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 4,089.38 | 175.21 | 8.78 | 1686 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,809.28 | 2.21 | 8.18 | 3495 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 3,745.92 | 48.76 | 8.05 | 1706 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,528.09 | 13.26 | 7.58 | 1413 |
| 5 | 03808 | 中国重汽 | 3,082.75 | 222.10 | 6.62 | 77 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 3,014.37 | 230.28 | 6.47 | 95 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,005.08 | 255.10 | 6.45 | 710 |
| 8 | 603871 | 嘉友国际 | 2,110.74 | 133.09 | 4.53 | 450 |
| 9 | 02338 | 潍柴动力 | 1,692.62 | 143.20 | 3.64 | 82 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 1,516.15 | 80.05 | 3.26 | 295 |