行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)

2022-12-07     1.0392-0.1345%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102238广汽集团861.03170.002.4129
2002415海康威视456.3015.001.28498
3600570恒生电子338.9010.000.95243
4600206有研新材336.2525.000.948
5300674宇信科技334.5124.930.9413
6002236大华股份321.2525.000.9041
7002299圣农发展290.4015.000.8147
8601888中国中免257.731.300.72925
9601058赛轮轮胎253.0025.000.71143
10300122智飞生物251.512.910.71501
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102238广汽集团1,622.72250.003.32167
2002415海康威视543.0015.001.111913
3002236大华股份492.6030.001.01643
4601888中国中免465.862.000.952194
5600570恒生电子435.4010.000.891113
6601166兴业银行417.9021.000.861539
7300674宇信科技390.8424.930.80188
8002129TCL中环353.346.000.721474
9601567三星医疗346.7426.110.71274
10300122智飞生物323.042.910.661761
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102238广汽集团1,591.20300.002.7825
2601166兴业银行620.1030.001.081032
3300122智飞生物539.583.910.94812
4300558贝达药业537.859.620.9430
503898时代电气498.7720.000.8718
6002236大华股份496.5030.000.87101
7600570恒生电子444.6010.000.78188
8300751迈为股份357.800.680.62133
9688598金博股份347.841.440.6162
10601567三星医疗334.1730.490.5857