-0.5309% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,173.64 | 0.99 | 9.93 | 3077 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,159.79 | 32.67 | 9.82 | 2249 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,146.04 | 3.07 | 9.70 | 2001 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 753.07 | 14.93 | 6.37 | 1423 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 663.60 | 37.60 | 5.62 | 1147 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 623.50 | 135.25 | 5.28 | 1000 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 601.88 | 16.05 | 5.09 | 1953 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 576.52 | 28.33 | 4.88 | 1783 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 548.98 | 57.20 | 4.65 | 347 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 514.31 | 19.43 | 4.35 | 2124 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,638.50 | 1.13 | 10.20 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,461.53 | 3.42 | 9.10 | 1730 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,454.05 | 36.98 | 9.06 | 1387 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 1,275.41 | 49.84 | 7.94 | 365 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,094.86 | 14.34 | 6.82 | 1650 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 1,081.24 | 10.47 | 6.73 | 355 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 949.35 | 38.40 | 5.91 | 1041 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 755.20 | 1.88 | 4.70 | 4196 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 678.98 | 45.60 | 4.23 | 152 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 670.32 | 11.76 | 4.17 | 236 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,074.20 | 0.78 | 9.80 | 2963 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,022.54 | 1.89 | 9.33 | 2935 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 927.30 | 48.20 | 8.46 | 1033 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 855.74 | 10.95 | 7.81 | 3536 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 743.64 | 34.88 | 6.78 | 1477 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 699.28 | 16.61 | 6.38 | 2499 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 687.36 | 25.28 | 6.27 | 1833 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 645.17 | 6.09 | 5.89 | 1480 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 540.85 | 38.91 | 4.93 | 782 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 477.35 | 7.37 | 4.36 | 1726 |