2.2835% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 704.83 | 0.56 | 8.86 | 2022 |
| 2 | 601702 | 华峰铝业 | 551.30 | 37.05 | 6.93 | 52 |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 524.85 | 15.70 | 6.60 | 41 |
| 4 | 00667 | 中国东方教育 | 492.26 | 151.00 | 6.19 | 13 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 480.62 | 101.61 | 6.04 | 144 |
| 6 | 002867 | 周大生 | 420.46 | 41.47 | 5.28 | 18 |
| 7 | 300910 | 瑞丰新材 | 413.01 | 14.74 | 5.19 | 14 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 374.19 | 7.57 | 4.70 | 1019 |
| 9 | 09899 | 网易云音乐 | 370.87 | 5.05 | 4.66 | 14 |
| 10 | 601717 | 中创智领 | 340.16 | 25.48 | 4.27 | 27 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300979 | 华利集团 | 602.14 | 20.24 | 7.47 | 337 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 491.79 | 101.61 | 6.10 | 1669 |
| 3 | 601702 | 华峰铝业 | 453.74 | 32.18 | 5.63 | 262 |
| 4 | 002003 | 伟星股份 | 399.36 | 47.43 | 4.95 | 212 |
| 5 | 002867 | 周大生 | 380.49 | 34.13 | 4.72 | 344 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 379.36 | 0.32 | 4.71 | 3077 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 360.45 | 8.08 | 4.47 | 1187 |
| 8 | 603529 | 爱玛科技 | 325.62 | 16.69 | 4.04 | 281 |
| 9 | 00546 | 阜丰集团 | 317.70 | 77.30 | 3.94 | 49 |
| 10 | 603233 | 大参林 | 290.38 | 19.32 | 3.60 | 758 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 1,465.48 | 8.03 | 8.83 | 120 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,377.50 | 0.95 | 8.30 | 2411 |
| 3 | 01364 | 古茗 | 1,280.19 | 53.12 | 7.71 | 62 |
| 4 | 605098 | 行动教育 | 972.44 | 18.40 | 5.86 | 50 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 747.20 | 66.30 | 4.50 | 128 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 732.16 | 48.20 | 4.41 | 128 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 608.06 | 6.52 | 3.66 | 322 |
| 8 | 002627 | 三峡旅游 | 527.45 | 66.43 | 3.18 | 53 |
| 9 | 603737 | 三棵树 | 511.56 | 10.09 | 3.08 | 100 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 464.12 | 11.32 | 2.80 | 190 |