1.9264% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 213.39 | 0.18 | 4.72 | 1727 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 177.98 | 3.42 | 3.94 | 732 |
| 3 | 603369 | 今世缘 | 175.22 | 7.39 | 3.88 | 42 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 167.24 | 2.26 | 3.70 | 115 |
| 5 | 603317 | 天味食品 | 166.01 | 12.76 | 3.67 | 24 |
| 6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 164.58 | 5.56 | 3.64 | 56 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 164.39 | 2.05 | 3.64 | 229 |
| 8 | 688235 | 百济神州 | 145.13 | 0.57 | 3.21 | 238 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 141.90 | 3.92 | 3.14 | 133 |
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 138.19 | 0.47 | 3.06 | 188 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 213.39 | 0.18 | 4.72 | 1727 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 177.98 | 3.42 | 3.94 | 732 |
| 3 | 603369 | 今世缘 | 175.22 | 7.39 | 3.88 | 42 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 167.24 | 2.26 | 3.70 | 115 |
| 5 | 603317 | 天味食品 | 166.01 | 12.76 | 3.67 | 24 |
| 6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 164.58 | 5.56 | 3.64 | 56 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 164.39 | 2.05 | 3.64 | 229 |
| 8 | 688235 | 百济神州 | 145.13 | 0.57 | 3.21 | 238 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 141.90 | 3.92 | 3.14 | 133 |
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 138.19 | 0.47 | 3.06 | 188 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 234.12 | 0.17 | 4.79 | 2963 |
| 2 | 603697 | 有友食品 | 151.17 | 12.34 | 3.09 | 389 |
| 3 | 600183 | 生益科技 | 147.82 | 2.07 | 3.02 | 2711 |
| 4 | 002956 | 西麦食品 | 136.38 | 4.85 | 2.79 | 413 |
| 5 | 300972 | 万辰集团 | 126.67 | 0.63 | 2.59 | 970 |
| 6 | 300973 | 立高食品 | 125.99 | 2.93 | 2.58 | 412 |
| 7 | 603919 | 金徽酒 | 122.93 | 6.02 | 2.52 | 144 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 119.14 | 1.92 | 2.44 | 2869 |
| 9 | 002841 | 视源股份 | 118.89 | 3.00 | 2.43 | 794 |
| 10 | 600199 | 金种子酒 | 117.81 | 12.17 | 2.41 | 59 |