-0.6301% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 108.34 | 0.84 | 2.07 | 1528 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 108.21 | 0.20 | 2.07 | 2195 |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 99.05 | 5.70 | 1.90 | 157 |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 61.83 | 2.50 | 1.18 | 220 |
| 5 | 06655 | 华新建材 | 60.55 | 3.72 | 1.16 | 64 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 55.90 | 0.95 | 1.07 | 289 |
| 7 | 02601 | 中国太保 | 50.87 | 1.60 | 0.97 | 204 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 50.02 | 2.60 | 0.96 | 474 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 48.86 | 2.45 | 0.94 | 22 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 46.65 | 0.50 | 0.89 | 328 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 135.74 | 0.84 | 2.57 | 1967 |
| 2 | 03993 | 洛阳钼业 | 81.65 | 5.70 | 1.55 | 162 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 60.53 | 0.10 | 1.15 | 2327 |
| 4 | 03939 | 万国黄金集团 | 56.77 | 1.60 | 1.08 | 33 |
| 5 | 06655 | 华新水泥 | 53.29 | 3.72 | 1.01 | 29 |
| 6 | 00914 | 海螺水泥 | 52.56 | 2.45 | 1.00 | 31 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 50.44 | 2.50 | 0.96 | 108 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 48.33 | 5.20 | 0.92 | 78 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 46.01 | 0.95 | 0.87 | 133 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 45.25 | 1.60 | 0.86 | 103 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 14.44 | 0.20 | 0.29 | 3664 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 14.10 | 0.01 | 0.28 | 2899 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 12.61 | 0.05 | 0.25 | 4518 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 9.96 | 0.03 | 0.20 | 2084 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 8.98 | 0.20 | 0.18 | 2838 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 8.32 | 0.07 | 0.17 | 1959 |
| 7 | 603379 | 三美股份 | 7.70 | 0.16 | 0.15 | 671 |
| 8 | 600582 | 天地科技 | 6.95 | 1.16 | 0.14 | 838 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.75 | 0.13 | 0.13 | 2796 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 6.66 | 0.24 | 0.13 | 1545 |