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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2024-02-23     0.4903-0.6081%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台35,468.6120.559.892651
200836华润电力35,067.532,474.209.7854
3000858五粮液33,762.80240.639.421115
400700腾讯控股32,561.18122.389.08929
5300750宁德时代31,958.19195.758.911988
6000568泸州老窖30,971.48172.628.64989
702380中国电力29,079.3411,180.708.1136
8600941中国移动26,551.59266.907.41683
900902华能国际电力股份20,331.495,419.205.6789
1003690美团-W10,384.78139.922.90278
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台39,423.5021.929.882867
200700腾讯控股38,803.10138.109.721132
3000858五粮液37,862.06242.559.491249
4000568泸州老窖36,746.01169.619.211284
500836华润电力36,055.702,630.009.0339
6300750宁德时代30,471.01150.087.632374
702380中国电力29,462.5711,265.707.3853
800902华能国际电力股份20,218.295,798.205.0760
9600941中国移动20,110.85207.715.04654
1003690美团-W12,966.28123.303.25584
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100836华润电力43,852.542,687.209.88176
2600519贵州茅台43,576.3925.779.823382
300700腾讯控股42,263.92138.249.521778
4000858五粮液39,673.90242.558.942437
500902华能国际电力股份35,804.607,925.408.07161
6000568泸州老窖34,463.79164.457.772307
7300750宁德时代31,772.36138.877.163786
802380中国电力29,837.3711,236.906.72123
900941中国移动22,735.34385.005.12609
10600941中国移动13,490.77144.603.041627