-0.3916% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 23,749.32 | 206.59 | 9.74 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 23,716.20 | 887.91 | 9.73 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 23,434.86 | 58.34 | 9.61 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 22,316.10 | 52.22 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 18,336.53 | 322.94 | 7.52 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 16,243.19 | 121.67 | 6.66 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 15,773.02 | 638.00 | 6.47 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 11,793.55 | 420.56 | 4.84 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 11,648.31 | 6,051.60 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 9,758.50 | 6.73 | 4.00 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 28,395.68 | 1,215.57 | 9.71 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 27,679.03 | 51.16 | 9.46 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 27,452.39 | 74.75 | 9.39 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 27,311.01 | 267.59 | 9.34 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 24,019.09 | 676.66 | 8.21 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 22,219.74 | 324.85 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 20,161.36 | 14.64 | 6.89 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 17,465.60 | 506.69 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 14,805.74 | 5,287.80 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14,720.83 | 114.13 | 5.03 | 2681 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 33,443.05 | 206.95 | 9.95 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 33,360.85 | 82.99 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 33,110.22 | 54.70 | 9.85 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 32,125.06 | 249.20 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 31,161.87 | 1,420.97 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 30,477.83 | 618.20 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 22,944.42 | 15.89 | 6.82 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 20,653.45 | 920.39 | 6.14 | 92 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 14,308.79 | 547.60 | 4.26 | 270 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 13,907.15 | 4,630.00 | 4.14 | 15 |