-2.0373% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 19,118.00 | 249.99 | 9.27 | 543 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18,870.46 | 50.55 | 9.15 | 2001 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 18,703.03 | 47.59 | 9.06 | 5601 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 17,018.45 | 36.33 | 8.25 | 3695 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 16,442.79 | 48.16 | 7.97 | 3101 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 12,492.69 | 1,454.33 | 6.05 | 691 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 12,162.17 | 13.75 | 5.89 | 3614 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 11,892.28 | 9.36 | 5.76 | 6529 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 9,110.91 | 5.71 | 4.42 | 4457 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 8,954.52 | 197.41 | 4.34 | 863 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 23,749.32 | 206.59 | 9.74 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 23,716.20 | 887.91 | 9.73 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 23,434.86 | 58.34 | 9.61 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 22,316.10 | 52.22 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 18,336.53 | 322.94 | 7.52 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 16,243.19 | 121.67 | 6.66 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 15,773.02 | 638.00 | 6.47 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 11,793.55 | 420.56 | 4.84 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 11,648.31 | 6,051.60 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 9,758.50 | 6.73 | 4.00 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 28,395.68 | 1,215.57 | 9.71 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 27,679.03 | 51.16 | 9.46 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 27,452.39 | 74.75 | 9.39 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 27,311.01 | 267.59 | 9.34 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 24,019.09 | 676.66 | 8.21 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 22,219.74 | 324.85 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 20,161.36 | 14.64 | 6.89 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 17,465.60 | 506.69 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 14,805.74 | 5,287.80 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14,720.83 | 114.13 | 5.03 | 2681 |