行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心价值混合C(010741)

2024-02-29     0.54836.4867%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688072拓荆科技246.101.066.41239
2600026中远海能236.8419.356.17133
3300260新莱应材235.047.726.1253
4600150中国船舶227.287.725.92496
5688120华海清科226.551.215.90171
6300820英杰电气210.223.675.4753
7688037芯源微206.031.545.37158
8688409富创精密196.212.515.1143
9600256广汇能源192.7126.995.02197
10002371北方华创191.650.784.99466
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600026中远海能338.0025.007.71179
2300260新莱应材284.187.506.4883
3600150中国船舶279.0010.006.36357
4688409富创精密234.252.505.3459
5002129TCL中环233.8010.005.33194
6000977浪潮信息225.666.005.15210
7300820英杰电气216.453.804.9435
8688072拓荆科技215.340.904.91277
9688120华海清科210.731.104.81149
10688501青达环保196.3011.014.4814
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300260新莱应材533.5213.509.46499
2688596正帆科技476.5811.018.45383
3600150中国船舶427.8313.007.591082
4300666江丰电子407.766.007.23331
5688409富创精密381.983.506.78452
6600732爱旭股份338.2511.006.00702
7600570恒生电子310.037.005.501605
8300820英杰电气308.933.755.48429
9002230科大讯飞305.824.505.421924
10600026中远海能252.8020.004.48534