行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚申一年持有期混合A(010781)

2021-10-27     1.0439-0.3722%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富1,515.1044.083.001446
2600028中国石化998.42223.861.9882
3600570恒生电子791.5013.821.57246
4002236大华股份758.0931.961.50157
5300253卫宁健康752.2251.771.4958
6601607上海医药736.5138.501.4626
7002557洽洽食品590.7612.711.1766
8600926杭州银行512.5534.331.01141
9601985中国核电503.6969.861.0066
10601939建设银行481.7280.690.95154
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富1,570.7147.903.252141
2601939建设银行1,356.33203.962.80867
3600886国投电力931.9896.981.93397
4600570恒生电子773.988.301.601323
5300253卫宁健康735.0845.181.52387
6002138顺络电子488.5012.601.01509
7002236大华股份475.5922.540.98612
8600519贵州茅台473.040.230.983343
9601601中国太保325.9111.250.671165
10603501韦尔股份302.680.940.631666
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601939建设银行1,192.68162.272.53310
2601601中国太保1,183.2631.272.51469
3300059东方财富914.3033.541.94521
4600886国投电力572.4657.651.2248
5600690海尔智家485.1615.561.03558
6300253卫宁健康481.6329.351.0258
7002236大华股份479.3419.431.02128
8600298安琪酵母476.178.621.0165
9600570恒生电子472.085.621.00228
10002511中顺洁柔471.8418.261.0050