-0.9015% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,595.31 | 4.31 | 4.63 | 1357 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 1,550.87 | 183.98 | 4.50 | 271 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,370.68 | 10.11 | 3.98 | 182 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,345.42 | 65.41 | 3.91 | 607 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 1,102.54 | 28.95 | 3.20 | 85 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 1,043.97 | 15.31 | 3.03 | 216 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 957.27 | 2.88 | 2.78 | 54 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 927.38 | 10.13 | 2.69 | 657 |
| 9 | 02888 | 渣打集团 | 912.94 | 4.35 | 2.65 | 105 |
| 10 | 01288 | 农业银行 | 859.00 | 150.93 | 2.49 | 61 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 2,184.77 | 311.70 | 5.60 | 390 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 2,068.12 | 59.35 | 5.30 | 263 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 2,014.49 | 15.68 | 5.16 | 224 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,909.10 | 108.17 | 4.89 | 1147 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,783.30 | 4.78 | 4.57 | 2001 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 1,746.57 | 376.57 | 4.48 | 183 |
| 7 | 01336 | 新华保险 | 1,600.83 | 40.05 | 4.10 | 226 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 1,523.83 | 178.12 | 3.90 | 256 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 1,478.07 | 154.01 | 3.79 | 347 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 1,455.74 | 62.87 | 3.73 | 397 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,144.38 | 7.36 | 4.14 | 1730 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 2,769.83 | 373.90 | 3.65 | 198 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 2,764.92 | 562.20 | 3.64 | 42 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,022.62 | 19.25 | 2.66 | 1064 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.06 | 80.90 | 2.63 | 1041 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 1,806.01 | 44.35 | 2.38 | 159 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 1,782.31 | 58.07 | 2.35 | 170 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 1,666.13 | 15.00 | 2.19 | 106 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 1,579.20 | 56.35 | 2.08 | 183 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 1,506.03 | 21.55 | 1.98 | 257 |