行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2024-05-24     0.69640.0287%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603338浙江鼎力3,194.4555.757.86140
2600150中国船舶3,192.5486.287.85640
3601567三星医疗2,925.80102.667.20190
4002714牧原股份2,806.9765.056.90402
500883中国海洋石油2,418.97147.265.95681
6000400许继电气1,667.9166.774.10142
7002648卫星化学1,626.6787.934.00218
8000543皖能电力1,618.07194.483.98140
9002422科伦药业1,617.9352.963.98430
1001138中远海能1,208.69164.402.97104
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603338浙江鼎力3,155.1261.668.00594
2002714牧原股份2,804.4268.107.111270
300883中国海洋石油2,753.40233.726.98710
4601567三星医疗2,689.39131.196.82554
5600150中国船舶2,537.2886.186.431459
6000516国际医学2,375.26292.886.02310
7603477巨星农牧1,973.4752.675.00739
8300122智飞生物1,435.7823.503.641909
901548金斯瑞生物科技1,407.4178.203.57437
10000400许继电气1,353.3961.633.43638
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601567三星医疗4,005.60221.069.19146
2603338浙江鼎力3,992.1075.689.16134
3001979招商蛇口2,521.86203.545.78260
400883中国海洋石油2,439.44192.925.60461
5000516国际医学2,340.11292.885.3755
6600325华发股份2,281.59238.165.23124
7600150中国船舶2,162.3977.504.96357
8002422科伦药业1,978.7067.884.54242
9002244滨江集团1,862.38194.204.2768
10603298杭叉集团1,689.6766.083.88102