-0.0267% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 41.02 | 2.40 | 0.81 | 352 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 38.67 | 0.50 | 0.76 | 450 |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 37.85 | 1.30 | 0.75 | 107 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 23.89 | 1.80 | 0.47 | 86 |
| 5 | 600985 | 淮北矿业 | 23.49 | 1.80 | 0.46 | 61 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 21.04 | 4.00 | 0.42 | 220 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 20.45 | 4.00 | 0.40 | 181 |
| 8 | 002867 | 周大生 | 18.40 | 1.40 | 0.36 | 38 |
| 9 | 601000 | 唐山港 | 16.88 | 3.60 | 0.33 | 76 |
| 10 | 601919 | 中远海控 | 16.01 | 1.10 | 0.32 | 213 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03898 | 时代电气 | 79.58 | 2.62 | 1.63 | 183 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 46.34 | 0.12 | 0.95 | 2375 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 42.35 | 1.24 | 0.87 | 409 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 39.33 | 0.28 | 0.80 | 1207 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 31.40 | 0.82 | 0.64 | 357 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 24.12 | 5.00 | 0.49 | 373 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 19.65 | 0.28 | 0.40 | 135 |
| 8 | 300831 | 派瑞股份 | 19.00 | 1.18 | 0.39 | 21 |
| 9 | 688323 | 瑞华泰 | 18.16 | 1.48 | 0.37 | 51 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 16.80 | 2.80 | 0.34 | 372 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03898 | 时代电气 | 81.39 | 2.94 | 1.53 | 27 |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 47.64 | 1.24 | 0.90 | 27 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 40.56 | 0.82 | 0.76 | 247 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 40.09 | 0.10 | 0.76 | 1617 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 34.12 | 0.22 | 0.64 | 670 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 28.42 | 1.40 | 0.54 | 504 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 21.22 | 0.78 | 0.40 | 512 |
| 8 | 000166 | 申万宏源 | 20.25 | 3.54 | 0.38 | 50 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 20.24 | 1.15 | 0.38 | 374 |
| 10 | 300831 | 派瑞股份 | 20.16 | 1.44 | 0.38 | 2 |