-0.1641% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605368 | 蓝天燃气 | 915.32 | 85.23 | 3.35 | 9 |
| 2 | 01044 | 恒安国际 | 571.30 | 28.53 | 2.09 | 3 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 382.98 | 58.56 | 1.40 | 205 |
| 4 | 300573 | 兴齐眼药 | 342.78 | 4.38 | 1.25 | 35 |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 336.74 | 23.32 | 1.23 | 131 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 328.65 | 31.51 | 1.20 | 162 |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 323.47 | 9.74 | 1.18 | 65 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 318.35 | 13.92 | 1.17 | 112 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 293.24 | 8.49 | 1.07 | 116 |
| 10 | 603501 | 韦尔股份 | 285.35 | 2.15 | 1.04 | 422 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01044 | 恒安国际 | 1,070.66 | 51.50 | 3.18 | 51 |
| 2 | 605368 | 蓝天燃气 | 708.15 | 61.96 | 2.10 | 277 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 663.71 | 9.36 | 1.97 | 821 |
| 4 | 00322 | 康师傅控股 | 417.97 | 44.60 | 1.24 | 90 |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 365.40 | 25.01 | 1.09 | 932 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 351.07 | 35.75 | 1.04 | 1537 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 348.81 | 19.70 | 1.04 | 966 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 341.44 | 56.90 | 1.01 | 372 |
| 9 | 01585 | 雅迪控股 | 323.54 | 27.00 | 0.96 | 415 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 305.77 | 9.96 | 0.91 | 1760 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 729.53 | 2.48 | 1.58 | 188 |
| 2 | 01044 | 恒安国际 | 709.33 | 29.35 | 1.54 | 1 |
| 3 | 300037 | 新宙邦 | 573.17 | 14.10 | 1.24 | 166 |
| 4 | 00220 | 统一企业中国 | 568.66 | 86.50 | 1.23 | 10 |
| 5 | 605368 | 蓝天燃气 | 510.31 | 37.39 | 1.10 | 21 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 492.25 | 62.31 | 1.07 | 63 |
| 7 | 688677 | 海泰新光 | 487.27 | 13.76 | 1.05 | 17 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 482.54 | 12.83 | 1.04 | 1026 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 476.90 | 7.20 | 1.03 | 401 |
| 10 | 600236 | 桂冠电力 | 470.62 | 66.85 | 1.02 | 31 |