-0.0448% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 265.58 | 57.61 | 2.28 | 1000 |
| 2 | 03288 | 海天味业 | 249.92 | 9.63 | 2.14 | 97 |
| 3 | 300223 | 北京君正 | 248.90 | 1.00 | 2.13 | 2288 |
| 4 | 300037 | 新宙邦 | 167.13 | 1.80 | 1.43 | 1814 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 166.21 | 36.69 | 1.42 | 1197 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 154.85 | 0.19 | 1.33 | 4016 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 120.17 | 0.72 | 1.03 | 3604 |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 120.14 | 0.06 | 1.03 | 2568 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 118.97 | 0.20 | 1.02 | 5240 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 91.23 | 24.60 | 0.78 | 214 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03288 | 海天味业 | 142.60 | 4.42 | 1.12 | 15 |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 141.10 | 8.49 | 1.11 | 307 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 132.90 | 5.38 | 1.04 | 1041 |
| 4 | 605296 | 神农集团 | 123.26 | 4.51 | 0.97 | 19 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 121.95 | 24.10 | 0.96 | 120 |
| 6 | 300037 | 新宙邦 | 120.52 | 2.14 | 0.94 | 174 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 116.49 | 0.29 | 0.91 | 4196 |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 111.37 | 2.67 | 0.87 | 423 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 107.90 | 3.85 | 0.85 | 183 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 105.47 | 1.44 | 0.83 | 240 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 201.53 | 2.16 | 1.28 | 1098 |
| 2 | 601878 | 浙商证券 | 188.20 | 17.41 | 1.20 | 466 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 158.31 | 30.74 | 1.01 | 993 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 155.36 | 8.08 | 0.99 | 1033 |
| 5 | 09985 | 卫龙美味 | 151.81 | 14.94 | 0.96 | 234 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 145.77 | 5.25 | 0.93 | 455 |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 145.08 | 7.06 | 0.92 | 1810 |
| 8 | 02400 | 心动公司 | 141.75 | 2.42 | 0.90 | 195 |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 138.86 | 2.65 | 0.88 | 1100 |
| 10 | 00753 | 中国国航 | 121.33 | 19.00 | 0.77 | 263 |