1.5297% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,263.53 | 14.10 | 5.69 | 1160 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 4,731.22 | 59.00 | 5.11 | 229 |
| 3 | 002138 | 顺络电子 | 4,605.30 | 63.00 | 4.98 | 191 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 4,503.70 | 58.00 | 4.87 | 1243 |
| 5 | 603199 | 九华旅游 | 4,455.88 | 143.00 | 4.82 | 11 |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 3,817.60 | 320.00 | 4.13 | 56 |
| 7 | 000521 | 长虹美菱 | 3,556.65 | 655.00 | 3.84 | 7 |
| 8 | 603365 | 水星家纺 | 3,269.70 | 210.00 | 3.53 | 11 |
| 9 | 601021 | 春秋航空 | 3,145.02 | 69.00 | 3.40 | 114 |
| 10 | 688628 | 优利德 | 2,770.32 | 28.00 | 2.99 | 21 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,256.40 | 24.00 | 8.84 | 1730 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 6,864.90 | 245.00 | 5.92 | 183 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 4,822.41 | 69.00 | 4.16 | 257 |
| 4 | 000521 | 长虹美菱 | 4,724.62 | 765.74 | 4.07 | 9 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 4,476.49 | 48.00 | 3.86 | 322 |
| 6 | 603365 | 水星家纺 | 4,449.57 | 213.00 | 3.83 | 37 |
| 7 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,185.00 | 310.00 | 3.61 | 88 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 4,145.75 | 103.00 | 3.57 | 322 |
| 9 | 601059 | 信达证券 | 3,341.50 | 205.00 | 2.88 | 24 |
| 10 | 03330 | 灵宝黄金 | 2,902.40 | 127.41 | 2.50 | 53 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,578.04 | 21.40 | 9.10 | 2935 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 6,662.40 | 240.00 | 5.24 | 455 |
| 3 | 000521 | 长虹美菱 | 6,288.00 | 960.00 | 4.94 | 115 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 6,193.60 | 160.00 | 4.87 | 1812 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 5,829.41 | 79.00 | 4.58 | 715 |
| 6 | 601000 | 唐山港 | 4,224.00 | 1,100.00 | 3.32 | 804 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,389.85 | 155.00 | 2.67 | 1765 |
| 8 | 601021 | 春秋航空 | 3,332.00 | 56.00 | 2.62 | 752 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 3,102.30 | 90.00 | 2.44 | 4832 |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 2,980.35 | 185.00 | 2.34 | 1033 |