0.9512% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,578.04 | 21.40 | 9.10 | 2195 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 6,662.40 | 240.00 | 5.24 | 175 |
| 3 | 000521 | 长虹美菱 | 6,288.00 | 960.00 | 4.94 | 7 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 6,193.60 | 160.00 | 4.87 | 354 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 5,829.41 | 79.00 | 4.58 | 344 |
| 6 | 601000 | 唐山港 | 4,224.00 | 1,100.00 | 3.32 | 48 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 3,389.85 | 155.00 | 2.67 | 371 |
| 8 | 601021 | 春秋航空 | 3,332.00 | 56.00 | 2.62 | 72 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 3,102.30 | 90.00 | 2.44 | 3306 |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 2,980.35 | 185.00 | 2.34 | 150 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,106.20 | 20.00 | 8.78 | 2327 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 7,705.80 | 270.00 | 5.59 | 231 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 6,798.30 | 310.00 | 4.93 | 390 |
| 4 | 000521 | 长虹美菱 | 6,488.30 | 910.00 | 4.70 | 10 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 5,246.20 | 68.00 | 3.80 | 333 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 4,710.40 | 160.00 | 3.42 | 2895 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 4,109.40 | 180.00 | 2.98 | 293 |
| 8 | 01347 | 华虹半导体 | 3,432.88 | 47.00 | 2.49 | 381 |
| 9 | 601000 | 唐山港 | 3,429.00 | 900.00 | 2.49 | 25 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 3,356.48 | 16.00 | 2.43 | 335 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,706.33 | 16.80 | 6.10 | 2847 |
| 2 | 000521 | 长虹美菱 | 6,037.80 | 870.00 | 4.78 | 262 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 5,162.95 | 65.00 | 4.08 | 837 |
| 4 | 600757 | 长江传媒 | 4,918.40 | 530.00 | 3.89 | 684 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 4,650.00 | 250.00 | 3.68 | 495 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 4,545.60 | 240.00 | 3.60 | 1726 |
| 7 | 601000 | 唐山港 | 4,263.00 | 1,050.00 | 3.37 | 575 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3,916.00 | 110.00 | 3.10 | 975 |
| 9 | 603129 | 春风动力 | 3,897.00 | 18.00 | 3.08 | 1043 |
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 3,851.75 | 155.00 | 3.05 | 369 |