-0.1633% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 72.10 | 0.16 | 1.18 | 2446 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 37.07 | 1.32 | 0.61 | 561 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 36.32 | 0.85 | 0.59 | 65 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 36.06 | 0.46 | 0.59 | 47 |
| 5 | 600027 | 华电国际 | 35.54 | 6.18 | 0.58 | 142 |
| 6 | 00916 | 龙源电力 | 32.08 | 5.58 | 0.52 | 37 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 31.22 | 0.40 | 0.51 | 450 |
| 8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 30.10 | 1.26 | 0.49 | 113 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 29.18 | 1.13 | 0.48 | 317 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 27.69 | 1.56 | 0.45 | 60 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 62.30 | 0.88 | 0.86 | 821 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 50.54 | 0.19 | 0.70 | 4949 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 45.34 | 11.44 | 0.63 | 130 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 42.32 | 6.02 | 0.58 | 1734 |
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 40.50 | 5.40 | 0.56 | 928 |
| 6 | 603529 | 爱玛科技 | 39.79 | 0.97 | 0.55 | 773 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 38.62 | 0.10 | 0.53 | 2375 |
| 8 | 605166 | 聚合顺 | 34.71 | 2.90 | 0.48 | 388 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 34.67 | 6.18 | 0.48 | 767 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 34.37 | 0.12 | 0.47 | 1781 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 54.86 | 0.83 | 0.61 | 401 |
| 2 | 00991 | 大唐发电 | 51.37 | 35.60 | 0.57 | 5 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 45.34 | 0.18 | 0.51 | 3093 |
| 4 | 605166 | 聚合顺 | 38.83 | 3.54 | 0.43 | 29 |
| 5 | 00902 | 华能国际电力股份 | 38.02 | 8.84 | 0.42 | 55 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 37.30 | 0.14 | 0.42 | 380 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 34.71 | 4.91 | 0.39 | 317 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 32.07 | 0.08 | 0.36 | 1617 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 30.45 | 0.36 | 0.34 | 94 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 27.75 | 1.53 | 0.31 | 1795 |