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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2026-09-30     1.1595-0.0172%
十大重仓股
截止日期：  
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报表日期2026-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600660福耀玻璃1,429.6528.340.441423
2600176中国巨石1,427.7219.590.442828
3601665齐鲁银行1,177.60204.090.361010
4002463沪电股份1,165.867.630.363066
5000333美的集团955.7212.650.293213
6002595豪迈科技934.1420.050.29716
7600885宏发股份711.8720.640.221366
8688187时代电气690.3810.060.21729
9600690海尔智家657.8132.230.201642
10000338潍柴动力592.4221.740.182631
报表日期2026-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002262恩华药业827.2336.930.3658
202099中国黄金国际711.575.330.31107
3600176中国巨石645.4326.550.28280
4002595豪迈科技593.067.490.26135
5000333美的集团473.376.200.211650
6600660福耀玻璃457.148.020.20236
7688187时代电气430.928.290.1964
8000913钱江摩托427.0925.620.1928
9600155华创云信297.8947.360.138
10000338潍柴动力268.5811.080.12613
报表日期2025-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002595豪迈科技353.254.180.40990
2600690海尔智家234.038.970.272366
3000333美的集团232.112.970.273536
4600660福耀玻璃230.583.560.261726
5600741华域汽车228.0011.400.261360
6603087甘李药业221.913.260.25655
7002262恩华药业217.419.010.25612
8000960锡业股份210.777.560.24952
9600176中国巨石203.6611.910.231280
10601211国泰海通177.558.640.201810