0.6790% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01898 | 中煤能源 | 434.73 | 37.30 | 3.84 | 109 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 365.89 | 14.80 | 3.24 | 1041 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 195.65 | 13.14 | 1.73 | 152 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 159.50 | 0.11 | 1.41 | 2411 |
| 5 | 00267 | 中信股份 | 127.32 | 12.20 | 1.13 | 15 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 124.46 | 10.21 | 1.10 | 526 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 124.33 | 8.30 | 1.10 | 100 |
| 8 | 00753 | 中国国航 | 113.79 | 28.20 | 1.01 | 51 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 104.94 | 4.15 | 0.93 | 165 |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 98.99 | 5.91 | 0.88 | 214 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00753 | 中国国航 | 293.75 | 46.00 | 2.79 | 263 |
| 2 | 01898 | 中煤能源 | 260.62 | 29.00 | 2.47 | 265 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 221.24 | 11.50 | 2.10 | 1033 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 140.12 | 5.94 | 1.33 | 1706 |
| 5 | 00267 | 中信股份 | 135.07 | 12.40 | 1.28 | 130 |
| 6 | 600961 | 株冶集团 | 129.44 | 8.04 | 1.23 | 450 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 106.35 | 6.96 | 1.01 | 1375 |
| 8 | 01055 | 中国南方航空股份 | 97.78 | 18.60 | 0.93 | 237 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 96.40 | 0.07 | 0.92 | 2963 |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | 95.81 | 5.72 | 0.91 | 938 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00753 | 中国国航 | 313.50 | 59.00 | 2.98 | 76 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 285.08 | 16.40 | 2.71 | 302 |
| 3 | 01898 | 中煤能源 | 238.33 | 28.10 | 2.27 | 70 |
| 4 | 00267 | 中信股份 | 213.74 | 20.50 | 2.03 | 23 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 140.59 | 0.87 | 1.34 | 1967 |
| 6 | 600961 | 株冶集团 | 137.96 | 8.50 | 1.31 | 86 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 119.70 | 27.58 | 1.14 | 50 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 117.34 | 5.39 | 1.12 | 343 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 103.11 | 1.42 | 0.98 | 1151 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 101.08 | 0.07 | 0.96 | 1835 |