-0.0435% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 761.54 | 2.04 | 0.85 | 2001 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 666.13 | 8.26 | 0.74 | 1413 |
| 3 | 09899 | 网易云音乐 | 585.40 | 6.55 | 0.65 | 170 |
| 4 | 300498 | 温氏股份 | 404.10 | 32.80 | 0.45 | 917 |
| 5 | 002946 | 新乳业 | 375.23 | 26.65 | 0.42 | 492 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 367.31 | 15.33 | 0.41 | 2176 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 323.66 | 45.78 | 0.36 | 1902 |
| 8 | 605296 | 神农集团 | 313.09 | 11.23 | 0.35 | 121 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 290.61 | 3.80 | 0.32 | 543 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 272.64 | 7.68 | 0.30 | 2249 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,070.74 | 44.54 | 1.01 | 377 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 871.79 | 2.04 | 0.82 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 756.51 | 7.20 | 0.71 | 1064 |
| 4 | 300498 | 温氏股份 | 545.14 | 32.80 | 0.51 | 307 |
| 5 | 002946 | 新乳业 | 479.17 | 26.65 | 0.45 | 79 |
| 6 | 600233 | 圆通速递 | 365.52 | 18.14 | 0.34 | 153 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 349.76 | 45.78 | 0.33 | 619 |
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物 | 324.93 | 0.80 | 0.31 | 228 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 251.61 | 17.70 | 0.24 | 59 |
| 10 | 06936 | 顺丰控股 | 215.32 | 6.92 | 0.20 | 30 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 854.83 | 1.58 | 0.70 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 804.83 | 6.24 | 0.66 | 2681 |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 568.26 | 32.70 | 0.46 | 316 |
| 4 | 300498 | 温氏股份 | 553.66 | 32.80 | 0.45 | 1132 |
| 5 | 002946 | 新乳业 | 493.82 | 26.65 | 0.40 | 593 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 458.37 | 60.20 | 0.37 | 477 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 363.04 | 45.78 | 0.30 | 1859 |
| 8 | 605296 | 神农集团 | 329.26 | 11.23 | 0.27 | 101 |
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 297.86 | 18.14 | 0.24 | 1017 |
| 10 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 283.39 | 0.80 | 0.23 | 460 |