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鹏华安悦一年持有期混合C(011072)

2025-07-30     1.0450-0.1910%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109992泡泡玛特395.781.632.13517
2300757罗博特科320.942.141.7212
3300408三环集团225.456.751.21197
4688068热景生物166.431.190.89137
5002171楚江新材162.4916.700.8758
6000880潍柴重机161.874.280.8797
701530三生制药122.945.700.66387
8300570太辰光116.621.210.63135
9688256寒武纪111.520.190.60650
10688656浩欧博108.120.800.5819
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109992泡泡玛特600.804.162.65328
2300757罗博特科389.522.141.7220
3300408三环集团267.576.751.18292
4688068热景生物257.242.691.1389
509988阿里巴巴-W218.531.850.961355
6603766隆鑫通用199.0117.230.88151
7002171楚江新材146.6316.700.6574
8000880潍柴重机139.274.280.6145
900700腾讯控股137.590.300.612446
10301187欧圣电气128.783.380.5739
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109992泡泡玛特365.294.401.26427
200388香港交易所275.731.010.95336
3300408三环集团259.946.750.901660
4002851麦格米特247.074.020.86690
5002130沃尔核材201.757.990.70595
609988阿里巴巴-W179.322.350.621117
703690美团-W168.581.200.581207
8603766隆鑫通用156.7917.230.54432
9601601中国太保135.303.970.471662
10605108同庆楼133.825.460.46296