行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2022-08-08     1.2252-0.6004%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行31,306.53697.257.5551
200700腾讯控股23,034.0876.005.55571
303690美团-W18,268.80110.004.40722
400388香港交易所18,155.5055.004.38108
500168青岛啤酒股份16,049.40230.003.87105
600291华润啤酒16,009.60320.003.8671
701299友邦保险16,000.60220.003.8640
802359药明康德14,209.83159.003.4355
900027银河娱乐9,204.60230.002.227
1002319蒙牛乳业8,584.27256.402.0716
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行34,806.72697.259.4152
202319蒙牛乳业16,778.07490.304.5323
302359药明康德15,145.50150.004.0958
401299友邦保险14,711.40220.003.9843
500388香港交易所12,650.8242.003.4299
600291华润啤酒12,470.40320.003.3761
703690美团-W11,357.1090.003.07386
800168青岛啤酒股份11,197.45221.603.0358
906690海尔智家9,907.20480.002.6821
1000027银河娱乐8,767.60230.002.3715
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行58,421.801,180.0010.0873
200388香港交易所37,234.00100.006.42239
300700腾讯控股31,745.8085.005.48931
403690美团-W28,564.95155.004.93581
502382舜宇光学科技28,257.04140.154.88503
602359药明康德17,810.92161.363.07110
700291华润啤酒16,902.36323.802.92321
802319蒙牛乳业16,263.00450.002.81130
900168青岛啤酒股份13,726.40230.002.37200
10300274阳光电源13,122.0090.002.261743