1.4352% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 31,672.77 | 1,927.74 | 10.14 | 681 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 28,335.68 | 467.20 | 9.07 | 439 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 26,325.40 | 95.59 | 8.42 | 941 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 22,941.22 | 1,363.93 | 7.34 | 1878 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 21,910.07 | 568.06 | 7.01 | 121 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 21,117.86 | 5,373.50 | 6.76 | 11 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 13,226.28 | 3,480.60 | 4.23 | 77 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 11,762.57 | 421.90 | 3.76 | 137 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 9,395.18 | 211.27 | 3.01 | 259 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 8,349.42 | 171.20 | 2.67 | 93 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 29,782.78 | 507.20 | 9.64 | 639 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 27,354.47 | 5,151.50 | 8.85 | 103 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 26,129.72 | 98.21 | 8.45 | 1413 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 20,241.21 | 627.44 | 6.55 | 307 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 18,703.58 | 1,587.74 | 6.05 | 710 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 16,994.51 | 1,363.93 | 5.50 | 2474 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 15,006.84 | 316.00 | 4.86 | 268 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 9,586.92 | 395.50 | 3.10 | 230 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 9,283.17 | 193.48 | 3.00 | 643 |
| 10 | 300910 | 瑞丰新材 | 9,035.52 | 196.68 | 2.92 | 368 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 32,387.79 | 537.20 | 9.07 | 429 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 27,593.98 | 98.21 | 7.72 | 1132 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 19,524.83 | 2,407.50 | 5.46 | 40 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 18,587.12 | 316.00 | 5.20 | 114 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 18,149.86 | 582.66 | 5.08 | 22 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 17,538.51 | 1,387.54 | 4.91 | 461 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 16,544.41 | 1,363.93 | 4.63 | 963 |
| 8 | 02273 | 固生堂 | 11,014.26 | 271.89 | 3.08 | 36 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 10,167.87 | 125.70 | 2.85 | 56 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 9,219.11 | 395.50 | 2.58 | 115 |