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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)

2024-07-23     1.0996-0.4797%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油511.1025.004.41833
200700腾讯控股305.890.902.641260
3600519贵州茅台146.740.101.272129
4600900长江电力144.605.001.251140
5300750宁德时代135.020.751.172462
601816中广核电力131.8642.001.14179
7000651格力电器117.663.001.02664
8002001新和成96.005.000.8390
9600276恒瑞医药76.691.990.66661
10601899紫金矿业70.284.000.612002
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油542.0833.004.44681
2600519贵州茅台255.440.152.092532
300700腾讯控股247.870.902.03941
4000568泸州老窖129.210.701.06989
500152深圳国际111.1520.400.9113
6300750宁德时代95.080.500.782549
7600276恒瑞医药91.661.990.75985
8000858五粮液85.970.560.701335
9600809山西汾酒73.520.300.60670
10002270华明装备72.604.000.5944
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油388.7733.002.73710
200700腾讯控股292.671.102.051413
300941中国移动264.254.501.85639
4600519贵州茅台258.900.151.823495
5000568泸州老窖125.590.700.882305
600152深圳国际121.6420.400.8582
7002270华明装备84.726.000.59350
8600426华鲁恒升82.773.000.581353
9300750宁德时代81.630.500.573492
10600085同仁堂80.551.500.56700