-0.6622% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 541.03 | 1.00 | 2.33 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 322.45 | 2.50 | 1.39 | 1528 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 293.81 | 0.80 | 1.26 | 3666 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 288.58 | 15.00 | 1.24 | 474 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 242.70 | 15.00 | 1.04 | 309 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 222.35 | 1.30 | 0.96 | 1189 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 206.82 | 6.00 | 0.89 | 3306 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 200.00 | 10.00 | 0.86 | 916 |
| 9 | 02099 | 中国黄金国际 | 184.23 | 1.30 | 0.79 | 124 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 153.36 | 2.00 | 0.66 | 511 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 484.24 | 0.80 | 2.93 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 403.99 | 2.50 | 2.45 | 1967 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 241.20 | 0.60 | 1.46 | 3739 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 176.64 | 6.00 | 1.07 | 2895 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 173.83 | 10.00 | 1.05 | 302 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 144.40 | 0.10 | 0.88 | 1835 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 143.10 | 2.00 | 0.87 | 1273 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 129.58 | 0.80 | 0.79 | 967 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 129.38 | 2.00 | 0.78 | 1597 |
| 10 | 02099 | 中国黄金国际 | 126.72 | 1.00 | 0.77 | 91 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 366.97 | 0.80 | 3.04 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 220.29 | 2.20 | 1.82 | 2122 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 161.60 | 10.00 | 1.34 | 842 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 144.40 | 2.00 | 1.19 | 3664 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 140.95 | 0.10 | 1.17 | 2899 |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 121.20 | 20.00 | 1.00 | 860 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 6.00 | 0.97 | 3813 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 100.89 | 0.40 | 0.83 | 4518 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 90.42 | 3.00 | 0.75 | 2466 |
| 10 | 600993 | 马应龙 | 84.84 | 3.00 | 0.70 | 446 |