-0.3659% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,386.31 | 3.70 | 9.58 | 3077 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4,229.68 | 56.00 | 9.24 | 3213 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 4,164.70 | 70.00 | 9.10 | 798 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,106.33 | 11.00 | 8.97 | 2001 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 4,031.04 | 52.00 | 8.80 | 1033 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,937.32 | 36.00 | 8.60 | 990 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2,960.00 | 40.00 | 6.47 | 1090 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 2,736.28 | 220.00 | 5.98 | 279 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,647.34 | 150.00 | 5.78 | 1147 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 2,231.60 | 28.00 | 4.87 | 1276 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 6,454.38 | 62.50 | 10.20 | 355 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,452.50 | 4.45 | 10.20 | 2411 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6,291.24 | 82.40 | 9.94 | 1650 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 6,196.54 | 14.50 | 9.79 | 1730 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 5,969.12 | 81.50 | 9.43 | 240 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 5,893.48 | 56.30 | 9.31 | 202 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 5,150.16 | 36.00 | 8.14 | 194 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,708.39 | 150.00 | 5.86 | 1041 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 2,947.00 | 28.00 | 4.66 | 577 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,888.63 | 150.00 | 2.98 | 79 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 8,957.05 | 96.00 | 9.87 | 1098 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,926.97 | 16.50 | 9.84 | 2935 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 8,909.10 | 114.00 | 9.82 | 3536 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 8,813.95 | 6.40 | 9.71 | 2963 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 8,454.01 | 79.80 | 9.32 | 1480 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 8,019.18 | 69.00 | 8.84 | 1620 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 6,524.60 | 38.00 | 7.19 | 1294 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5,271.64 | 90.00 | 5.81 | 401 |
| 9 | 09858 | 优然牧业 | 4,129.52 | 900.00 | 4.55 | 407 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 2,280.90 | 15.00 | 2.51 | 1265 |