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南方优质企业混合A(011216)

2022-01-21     0.9270-0.6644%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台9,150.005.006.472319
2002812恩捷股份8,205.0829.295.80608
3603185上机数控7,449.9926.655.27110
4603259药明康德6,355.2641.594.491669
5300750宁德时代5,178.449.853.662152
6000001平安银行4,034.61225.022.85649
7300595欧普康视3,989.4248.852.82154
8600809山西汾酒3,968.9912.582.81585
9688598金博股份3,618.5710.312.5690
10000009中国宝安3,571.16186.192.53138
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台12,340.206.006.123343
2002812恩捷股份12,149.1851.906.031178
3000858五粮液8,458.0528.394.202791
4600809山西汾酒7,638.4017.053.791330
5601888中国中免7,242.6124.133.592098
6601166兴业银行6,378.60310.393.161593
7603259药明康德6,343.7740.513.152636
8600346恒力石化5,775.53220.102.87759
9300750宁德时代5,733.0610.722.842814
10300760迈瑞医疗5,376.5611.202.671975