-0.2693% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,557.27 | 12.12 | 4.48 | 2195 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,287.19 | 14.40 | 3.61 | 3666 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 4,012.53 | 113.04 | 2.74 | 215 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 3,752.07 | 108.85 | 2.56 | 3306 |
| 5 | 02628 | 中国人寿 | 3,734.25 | 151.00 | 2.55 | 220 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,335.42 | 25.86 | 2.28 | 1528 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,140.25 | 2.28 | 2.14 | 1852 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3,074.56 | 73.03 | 2.10 | 1318 |
| 9 | 01347 | 华虹半导体 | 2,999.78 | 44.70 | 2.05 | 244 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 2,986.65 | 13.94 | 2.04 | 720 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,336.31 | 12.12 | 4.70 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,787.31 | 14.40 | 3.71 | 3739 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 5,572.98 | 113.04 | 3.57 | 378 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,178.91 | 25.86 | 2.68 | 1967 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,538.06 | 2.45 | 2.27 | 1835 |
| 6 | 01347 | 华虹半导体 | 3,264.82 | 44.70 | 2.09 | 381 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 3,241.87 | 20.01 | 2.08 | 967 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3,204.55 | 108.85 | 2.05 | 2895 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 3,119.25 | 77.19 | 2.00 | 1183 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 3,046.71 | 151.00 | 1.95 | 108 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,618.37 | 86.07 | 6.24 | 2122 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 7,343.46 | 134.32 | 5.32 | 1294 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6,871.49 | 14.98 | 4.98 | 2847 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 5,537.82 | 21.96 | 4.01 | 4518 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,431.55 | 74.68 | 2.49 | 2809 |
| 6 | 002444 | 巨星科技 | 3,099.56 | 121.50 | 2.25 | 835 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 2,810.42 | 102.72 | 2.04 | 1482 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 2,740.39 | 159.50 | 1.99 | 338 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 2,710.84 | 227.04 | 1.96 | 2195 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2,707.97 | 138.87 | 1.96 | 3813 |