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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2025-06-10     0.5577-0.0896%
十大重仓股
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股8,778.4919.147.412446
209988阿里巴巴-W7,015.2859.395.921355
300981中芯国际6,172.91145.105.21854
409992泡泡玛特5,716.2639.584.82328
501810小米集团-W5,528.30121.764.67703
6601899紫金矿业4,543.41250.743.832138
7002050三花智控4,492.29155.823.79334
8002371北方华创3,157.447.592.66866
906160百济神州3,147.2420.522.66148
10002028思源电气3,048.6440.112.57170
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股6,263.4916.225.582375
200883中国海洋石油5,954.49336.305.30966
303690美团-W5,591.1139.804.981207
4000333美的集团4,681.6962.244.173979
5601899紫金矿业4,542.05300.404.053162
6002475立讯精密4,123.69101.173.673954
7002371北方华创3,691.049.443.292530
8300750宁德时代3,463.3213.023.094949
901810小米集团-W3,316.24103.802.951062
10002422科伦药业3,024.43101.052.691145
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业8,890.41490.107.141795
200700腾讯控股8,335.4620.796.691617
300883中国海洋石油6,822.97389.605.48423
403690美团-W5,878.5937.904.72670
5000333美的集团5,258.0369.134.222181
6600276恒瑞医药4,565.0887.293.67972
7002475立讯精密4,348.17100.053.491921
8002422科伦药业4,148.80129.653.33359
909988阿里巴巴-W3,390.5534.182.72506
10002028思源电气3,261.4844.132.62289