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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2024-06-14     0.50490.0595%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油9,951.29605.808.25681
2601899紫金矿业9,017.03536.097.471878
3600519贵州茅台7,577.914.456.282532
4000568泸州老窖6,493.8835.185.38989
500700腾讯控股5,857.9721.274.86941
6600276恒瑞医药4,708.54102.433.90985
7688012中微公司3,470.1223.242.88584
8600809山西汾酒3,217.9013.132.67670
9002422科伦药业3,148.18103.052.61430
10601225陕西煤业2,623.91104.582.17494
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台11,495.166.669.143495
2000568泸州老窖7,018.9139.125.582305
300883中国海洋石油6,882.38584.205.47710
400700腾讯控股6,656.9825.025.291413
5600276恒瑞医药4,316.5995.443.432461
6601899紫金矿业4,181.45335.593.322474
7002475立讯精密3,560.06103.342.833238
8600309万华化学3,296.3542.912.621706
9000596古井贡酒3,187.0313.692.531091
10300750宁德时代3,170.5119.422.523492
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台11,276.916.277.772867
2000568泸州老窖9,428.6143.526.501284
300700腾讯控股7,024.4625.004.841132
400883中国海洋石油6,827.00539.904.71461
5300750宁德时代5,203.6625.633.592374
6000596古井贡酒4,481.9816.493.09454
7601899紫金矿业3,671.63302.692.53963
8600765中航重机3,463.84139.562.39211
9600309万华化学3,431.2338.852.36582
10002262恩华药业3,256.86122.852.2491