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交银成长动力一年混合A(011275)

2024-06-12     0.5880-0.0170%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台11,920.307.008.712532
2300750宁德时代8,747.3646.006.392549
300700腾讯控股7,711.4828.005.63941
403690美团-W7,546.8586.005.51358
5000596古井贡酒4,996.0319.223.65413
6000568泸州老窖4,719.9725.573.45989
7300308中际旭创4,696.8030.003.431023
809992泡泡玛特4,170.13160.003.0551
9688111金山办公4,074.0014.002.98573
1001810小米集团-W4,032.28297.722.9589
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台12,945.007.508.933495
200700腾讯控股7,981.9930.005.501413
3300750宁德时代7,346.7045.005.073492
403690美团-W6,189.9083.404.27994
5000568泸州老窖4,587.7725.573.162305
6603259药明康德4,365.6060.003.012038
7300308中际旭创3,951.8535.002.732186
8688111金山办公3,794.4012.002.621924
9000596古井贡酒3,724.8016.002.571091
1001810小米集团-W3,502.03247.722.42257
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股14,048.9250.008.191132
2600519贵州茅台13,489.137.507.872867
303690美团-W11,988.29114.006.99584
4300750宁德时代9,136.3545.005.332374
5603259药明康德5,170.8060.003.02785
6000568泸州老窖4,333.0020.002.531284
7600060海信视像3,818.20170.002.23119
8002027分众传媒3,338.98466.991.95284
9688111金山办公3,337.209.001.95707
10000921海信家电3,294.20140.001.92149