-0.7409% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,935.52 | 13.34 | 6.79 | 1357 |
| 2 | 02423 | 贝壳-W | 3,798.61 | 99.22 | 5.22 | 245 |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 2,900.34 | 460.00 | 3.99 | 33 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 2,623.47 | 3.25 | 3.61 | 4406 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,564.73 | 25.00 | 3.53 | 34 |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 2,533.42 | 158.24 | 3.48 | 109 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 2,509.46 | 40.77 | 3.45 | 286 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 2,469.55 | 11.29 | 3.40 | 172 |
| 9 | 01357 | 美图公司 | 2,464.01 | 752.40 | 3.39 | 14 |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 2,161.47 | 3.38 | 2.97 | 812 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,652.26 | 17.82 | 7.94 | 2001 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 5,353.18 | 4.22 | 6.39 | 6529 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,330.97 | 11.02 | 5.17 | 5601 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 3,997.76 | 777.50 | 4.77 | 192 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 3,598.29 | 26.78 | 4.29 | 641 |
| 6 | 02423 | 贝壳-W | 3,295.90 | 101.03 | 3.93 | 524 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 2,986.62 | 8.07 | 3.56 | 4408 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,936.71 | 49.36 | 3.50 | 798 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 2,887.81 | 23.19 | 3.44 | 3529 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 2,717.69 | 35.00 | 3.24 | 2124 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,234.99 | 19.27 | 8.16 | 1730 |
| 2 | 02423 | 贝壳-W | 6,023.48 | 180.00 | 5.97 | 168 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 5,900.88 | 46.54 | 5.85 | 175 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,185.60 | 93.91 | 5.14 | 826 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 4,826.66 | 20.67 | 4.78 | 274 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 4,582.50 | 190.62 | 4.54 | 377 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 4,521.13 | 46.09 | 4.48 | 1205 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 4,068.71 | 537.70 | 4.03 | 44 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,059.95 | 38.64 | 4.02 | 1064 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 4,022.38 | 54.92 | 3.99 | 240 |