-2.3493% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,978.38 | 22.14 | 9.03 | 2195 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 10,548.43 | 62.22 | 7.95 | 216 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 6,783.39 | 22.09 | 5.12 | 425 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 6,748.55 | 180.04 | 5.09 | 106 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,594.10 | 93.91 | 4.22 | 864 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,568.06 | 43.17 | 4.20 | 1528 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 4,662.74 | 49.97 | 3.52 | 328 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 4,649.83 | 51.30 | 3.51 | 740 |
| 9 | 01318 | 毛戈平 | 4,543.53 | 61.57 | 3.43 | 76 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 4,317.40 | 66.90 | 3.26 | 874 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,089.03 | 26.58 | 9.77 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 14,912.16 | 61.22 | 9.05 | 325 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,467.71 | 52.40 | 5.14 | 1967 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 8,442.25 | 175.63 | 5.12 | 88 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 7,388.76 | 18.38 | 4.49 | 3739 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,719.12 | 93.91 | 4.08 | 1273 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 6,506.10 | 20.56 | 3.95 | 362 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 5,965.71 | 16.31 | 3.62 | 1925 |
| 9 | 01318 | 毛戈平 | 5,909.68 | 62.42 | 3.59 | 76 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 5,325.18 | 4.02 | 3.23 | 1564 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 15,316.93 | 63.00 | 9.69 | 952 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 12,843.90 | 28.00 | 8.12 | 2847 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,276.16 | 8.00 | 7.13 | 2899 |
| 4 | 02423 | 贝壳-W | 10,806.61 | 250.00 | 6.83 | 444 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 8,570.05 | 75.00 | 5.42 | 1223 |
| 6 | 300251 | 光线传媒 | 7,238.62 | 357.11 | 4.58 | 700 |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 7,016.00 | 800.00 | 4.44 | 1112 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,808.98 | 68.00 | 4.31 | 2122 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,402.70 | 123.37 | 4.05 | 2796 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 5,104.32 | 147.14 | 3.23 | 2914 |