2.5558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01070 | TCL电子 | 3,775.54 | 249.90 | 5.00 | 148 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,137.99 | 2.49 | 4.15 | 2022 |
| 3 | 600189 | 泉阳泉 | 3,136.44 | 350.44 | 4.15 | 36 |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 2,767.80 | 351.69 | 3.66 | 100 |
| 5 | 603727 | 博迈科 | 2,618.28 | 139.94 | 3.47 | 27 |
| 6 | 605016 | 百龙创园 | 2,577.47 | 122.10 | 3.41 | 39 |
| 7 | 02419 | 德康农牧 | 2,506.80 | 50.09 | 3.32 | 67 |
| 8 | 603170 | 宝立食品 | 2,383.33 | 174.22 | 3.16 | 10 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 2,230.49 | 52.54 | 2.95 | 529 |
| 10 | 300677 | 英科医疗 | 2,215.74 | 43.48 | 2.93 | 337 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605016 | 百龙创园 | 3,156.22 | 122.10 | 4.22 | 451 |
| 2 | 301356 | 天振股份 | 3,005.81 | 114.42 | 4.02 | 65 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,955.66 | 2.49 | 3.95 | 3077 |
| 4 | 09858 | 优然牧业 | 2,747.52 | 1,142.00 | 3.68 | 355 |
| 5 | 600060 | 海信视像 | 2,550.91 | 91.53 | 3.41 | 908 |
| 6 | 002832 | 比音勒芬 | 2,488.36 | 120.56 | 3.33 | 613 |
| 7 | 002831 | 裕同科技 | 2,432.28 | 68.40 | 3.25 | 694 |
| 8 | 01070 | TCL电子 | 2,345.48 | 209.50 | 3.14 | 370 |
| 9 | 002100 | 天康生物 | 2,219.16 | 351.69 | 2.97 | 272 |
| 10 | 301078 | 孩子王 | 2,130.44 | 315.15 | 2.85 | 299 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000729 | 燕京啤酒 | 4,226.72 | 322.65 | 4.31 | 151 |
| 2 | 09858 | 优然牧业 | 4,218.65 | 1,237.80 | 4.31 | 112 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 3,975.01 | 147.93 | 4.06 | 138 |
| 4 | 603057 | 紫燕食品 | 3,895.50 | 158.74 | 3.98 | 25 |
| 5 | 600054 | 黄山旅游 | 3,772.73 | 290.21 | 3.85 | 29 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 3,717.93 | 8.70 | 3.79 | 1730 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 3,643.93 | 192.85 | 3.72 | 100 |
| 8 | 01070 | TCL电子 | 3,489.22 | 309.70 | 3.56 | 128 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 3,383.14 | 2.33 | 3.45 | 2411 |
| 10 | 002602 | 世纪华通 | 3,190.08 | 199.88 | 3.26 | 277 |