-0.2099% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,504.82 | 27.88 | 5.69 | 1967 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,999.85 | 2.77 | 5.05 | 1835 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,650.16 | 9.08 | 4.61 | 3739 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 3,164.76 | 23.99 | 4.00 | 255 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 2,103.68 | 484.72 | 2.66 | 50 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1,729.31 | 23.80 | 2.18 | 1633 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 1,556.29 | 27.65 | 1.97 | 39 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 1,408.99 | 151.60 | 1.78 | 78 |
| 9 | 601567 | 三星医疗 | 1,175.47 | 47.90 | 1.48 | 48 |
| 10 | 603393 | 新天然气 | 1,165.32 | 41.50 | 1.47 | 20 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,904.37 | 2.77 | 4.04 | 2899 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 2,612.74 | 23.04 | 2.70 | 1364 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 1,753.03 | 462.54 | 1.81 | 386 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 1,733.46 | 38.59 | 1.79 | 2838 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,718.36 | 23.80 | 1.78 | 3664 |
| 6 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,145.87 | 705.90 | 1.19 | 54 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 861.82 | 10.85 | 0.89 | 837 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 778.60 | 107.80 | 0.81 | 580 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 579.60 | 23.69 | 0.60 | 728 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 552.36 | 2.19 | 0.57 | 4518 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4,573.16 | 18.08 | 4.17 | 3219 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 4,494.51 | 180.05 | 4.09 | 69 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,450.75 | 9.70 | 4.05 | 2446 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,230.31 | 2.71 | 3.85 | 2034 |
| 5 | 00013 | 和黄医药 | 2,831.52 | 128.65 | 2.58 | 32 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2,769.10 | 152.82 | 2.52 | 2138 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 2,750.10 | 63.95 | 2.51 | 236 |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 2,258.63 | 98.63 | 2.06 | 400 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 2,134.97 | 76.77 | 1.95 | 1168 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 2,029.63 | 105.71 | 1.85 | 397 |