行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越嘉鑫债券A(011416)

2024-07-12     1.0311-0.1066%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶76.352.320.831082
2603019中科曙光62.101.220.681249
3002472双环传动46.831.290.51723
4601100恒立液压43.740.680.48721
5000063中兴通讯41.900.920.462437
6603039泛微网络36.730.450.40341
7600839四川长虹36.367.200.40163
8002594比亚迪36.160.140.391582
9600050中国联通35.867.470.39873
10600547山东黄金34.991.490.38941
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业68.395.520.73718
2601728中国电信67.7910.710.73311
3002594比亚迪61.440.240.66651
4603019中科曙光57.501.500.62244
5600547山东黄金54.882.490.59196
6002050三花智控54.592.120.59235
7600050中国联通48.248.900.52194
8300418昆仑万维42.100.900.45202
9002236大华股份41.381.830.44280
10601872招商轮船40.525.780.43145
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动73.761.090.62915
2002594比亚迪69.380.270.592085
3600547山东黄金66.103.450.56617
4002460赣锋锂业57.000.820.48977
5600129太极集团50.801.690.43424
6000792盐湖股份44.931.980.38476
7600938中国海油43.022.830.36997
8601899紫金矿业41.504.150.351751
9600859王府井39.681.410.34436
10002299圣农发展37.901.600.32552