-0.7948% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,455.37 | 2.69 | 5.70 | 2195 |
| 2 | 300979 | 华利集团 | 1,185.96 | 23.62 | 4.64 | 17 |
| 3 | 601968 | 宝钢包装 | 1,118.41 | 209.44 | 4.38 | 14 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 1,111.69 | 15.28 | 4.35 | 50 |
| 5 | 688169 | 石头科技 | 1,088.49 | 7.16 | 4.26 | 165 |
| 6 | 603816 | 顾家家居 | 1,047.00 | 34.06 | 4.10 | 47 |
| 7 | 600686 | 金龙汽车 | 980.31 | 55.26 | 3.84 | 68 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 882.05 | 40.35 | 3.45 | 102 |
| 9 | 00667 | 中国东方教育 | 863.92 | 144.05 | 3.38 | 30 |
| 10 | 002701 | 奥瑞金 | 786.65 | 132.21 | 3.08 | 18 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 2,653.64 | 165.90 | 8.60 | 79 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,653.43 | 16.42 | 8.60 | 1967 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,602.81 | 4.30 | 8.44 | 2327 |
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 2,485.46 | 41.91 | 8.06 | 65 |
| 5 | 06682 | 第四范式 | 2,222.36 | 35.10 | 7.21 | 49 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 2,207.40 | 6.97 | 7.16 | 362 |
| 7 | 603859 | 能科科技 | 1,969.62 | 40.94 | 6.39 | 64 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,788.83 | 23.16 | 5.80 | 325 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 1,699.27 | 13.54 | 5.51 | 198 |
| 10 | 688692 | 达梦数据 | 1,551.56 | 5.89 | 5.03 | 26 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 2,653.64 | 165.90 | 8.60 | 79 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,653.43 | 16.42 | 8.60 | 1967 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,602.81 | 4.30 | 8.44 | 2327 |
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 2,485.46 | 41.91 | 8.06 | 65 |
| 5 | 06682 | 第四范式 | 2,222.36 | 35.10 | 7.21 | 49 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 2,207.40 | 6.97 | 7.16 | 362 |
| 7 | 603859 | 能科科技 | 1,969.62 | 40.94 | 6.39 | 64 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,788.83 | 23.16 | 5.80 | 325 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 1,699.27 | 13.54 | 5.51 | 198 |
| 10 | 688692 | 达梦数据 | 1,551.56 | 5.89 | 5.03 | 26 |