-0.2623% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 2,653.64 | 165.90 | 8.60 | 79 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,653.43 | 16.42 | 8.60 | 1967 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,602.81 | 4.30 | 8.44 | 2327 |
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 2,485.46 | 41.91 | 8.06 | 65 |
| 5 | 06682 | 第四范式 | 2,222.36 | 35.10 | 7.21 | 49 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 2,207.40 | 6.97 | 7.16 | 362 |
| 7 | 603859 | 能科科技 | 1,969.62 | 40.94 | 6.39 | 64 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,788.83 | 23.16 | 5.80 | 325 |
| 9 | 300454 | 深信服 | 1,699.27 | 13.54 | 5.51 | 198 |
| 10 | 688692 | 达梦数据 | 1,551.56 | 5.89 | 5.03 | 26 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 2,335.96 | 165.90 | 8.26 | 536 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,178.88 | 4.75 | 7.70 | 2847 |
| 3 | 300662 | 科锐国际 | 2,063.95 | 69.47 | 7.29 | 596 |
| 4 | 688615 | 合合信息 | 1,910.38 | 12.10 | 6.75 | 482 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,875.47 | 18.73 | 6.63 | 2122 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 1,842.28 | 18.88 | 6.51 | 990 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 1,814.95 | 6.48 | 6.41 | 1809 |
| 8 | 002410 | 广联达 | 1,664.32 | 124.11 | 5.88 | 705 |
| 9 | 02556 | 迈富时 | 1,348.24 | 30.42 | 4.76 | 217 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 1,336.94 | 23.16 | 4.72 | 915 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,650.98 | 5.78 | 8.75 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,212.43 | 18.73 | 7.30 | 1355 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,100.58 | 14.61 | 6.93 | 414 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 1,982.75 | 6.63 | 6.55 | 384 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 1,939.47 | 159.70 | 6.40 | 97 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 1,754.53 | 4.68 | 5.79 | 1704 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,751.94 | 34.93 | 5.78 | 218 |
| 8 | 688615 | 合合信息 | 1,682.78 | 7.85 | 5.56 | 46 |
| 9 | 300662 | 科锐国际 | 1,619.97 | 46.82 | 5.35 | 79 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 1,551.17 | 16.97 | 5.12 | 245 |