-1.7815% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601577 | 长沙银行 | 3,746.65 | 386.25 | 7.51 | 56 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3,406.30 | 138.65 | 6.83 | 105 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,354.38 | 6.20 | 6.72 | 2195 |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 3,134.17 | 500.00 | 6.28 | 43 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,058.94 | 159.00 | 6.13 | 474 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 2,960.73 | 420.56 | 5.93 | 74 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 2,531.55 | 228.80 | 5.07 | 56 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 1,790.99 | 63.76 | 3.59 | 346 |
| 9 | 002568 | 百润股份 | 1,686.07 | 77.31 | 3.38 | 38 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 1,532.00 | 400.00 | 3.07 | 111 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,116.08 | 6.80 | 7.17 | 2327 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3,845.64 | 138.65 | 6.70 | 102 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 3,763.81 | 426.25 | 6.56 | 43 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,285.41 | 189.00 | 5.72 | 302 |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3,237.15 | 530.00 | 5.64 | 69 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 2,999.66 | 228.80 | 5.22 | 58 |
| 7 | 601128 | 常熟银行 | 2,876.62 | 420.56 | 5.01 | 49 |
| 8 | 002738 | 中矿资源 | 2,108.44 | 42.59 | 3.67 | 151 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 2,032.29 | 125.06 | 3.54 | 74 |
| 10 | 01988 | 民生银行 | 1,876.17 | 500.00 | 3.27 | 39 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,412.79 | 11.80 | 7.71 | 2847 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 4,406.44 | 181.65 | 6.27 | 345 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 4,279.60 | 430.54 | 6.09 | 633 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 3,959.74 | 318.80 | 5.64 | 248 |
| 5 | 00998 | 中信银行 | 3,819.98 | 560.00 | 5.44 | 307 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 3,689.11 | 500.56 | 5.25 | 655 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 3,225.83 | 38.96 | 4.59 | 698 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,215.79 | 199.00 | 4.58 | 842 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 3,158.34 | 70.31 | 4.50 | 2838 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 2,492.03 | 97.31 | 3.55 | 608 |