0.8003% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,293.87 | 6.20 | 7.23 | 1357 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 2,152.69 | 60.76 | 6.78 | 687 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 2,019.87 | 178.80 | 6.37 | 89 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 2,002.91 | 76.35 | 6.31 | 256 |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 1,467.31 | 151.11 | 4.62 | 67 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 1,335.20 | 380.40 | 4.21 | 63 |
| 7 | 00998 | 中信银行 | 1,331.64 | 180.80 | 4.20 | 41 |
| 8 | 002568 | 百润股份 | 1,175.38 | 60.31 | 3.70 | 54 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,028.39 | 50.00 | 3.24 | 607 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 925.60 | 80.00 | 2.92 | 234 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,314.48 | 6.20 | 7.28 | 2001 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 2,289.06 | 87.85 | 7.20 | 534 |
| 3 | 601577 | 长沙银行 | 2,120.65 | 243.47 | 6.67 | 740 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 1,977.63 | 188.80 | 6.22 | 246 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 1,893.00 | 63.76 | 5.95 | 1774 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 1,610.00 | 500.00 | 5.06 | 761 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,385.44 | 78.50 | 4.36 | 1147 |
| 8 | 601128 | 常熟银行 | 1,290.80 | 221.79 | 4.06 | 633 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 1,159.79 | 200.80 | 3.65 | 161 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 1,138.83 | 67.31 | 3.58 | 358 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601577 | 长沙银行 | 3,527.02 | 366.25 | 8.20 | 66 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 3,253.26 | 128.65 | 7.56 | 165 |
| 3 | 00998 | 中信银行 | 3,138.89 | 450.00 | 7.29 | 34 |
| 4 | 601128 | 常熟银行 | 2,990.93 | 418.90 | 6.95 | 50 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 2,649.56 | 6.20 | 6.16 | 1730 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,435.18 | 98.50 | 5.66 | 1041 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 2,333.32 | 228.80 | 5.42 | 66 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 1,941.46 | 63.76 | 4.51 | 466 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 1,895.00 | 500.00 | 4.40 | 81 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 1,310.35 | 77.31 | 3.05 | 33 |