-0.3553% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,248.00 | 8.67 | 8.19 | 2327 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 4,944.35 | 124.48 | 7.72 | 339 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,855.45 | 2.67 | 6.02 | 1835 |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 3,718.30 | 176.39 | 5.81 | 133 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,439.10 | 28.31 | 5.37 | 463 |
| 6 | 06198 | 青岛港 | 3,082.62 | 468.30 | 4.81 | 27 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 2,888.81 | 78.65 | 4.51 | 168 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,103.06 | 8.56 | 3.28 | 404 |
| 9 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,956.98 | 128.20 | 3.06 | 28 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 1,815.05 | 24.98 | 2.83 | 1633 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 5,591.64 | 124.48 | 8.09 | 2838 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,977.02 | 8.67 | 5.75 | 2847 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,763.42 | 2.67 | 5.45 | 2899 |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 3,700.66 | 176.39 | 5.35 | 853 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,649.04 | 30.69 | 5.28 | 1959 |
| 6 | 06198 | 青岛港 | 2,988.91 | 498.10 | 4.32 | 100 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 2,825.11 | 78.65 | 4.09 | 1205 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,323.87 | 10.34 | 3.36 | 1799 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1,803.56 | 24.98 | 2.61 | 3664 |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,730.30 | 128.20 | 2.50 | 182 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 5,591.64 | 124.48 | 8.09 | 2838 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,977.02 | 8.67 | 5.75 | 2847 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,763.42 | 2.67 | 5.45 | 2899 |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 3,700.66 | 176.39 | 5.35 | 853 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,649.04 | 30.69 | 5.28 | 1959 |
| 6 | 06198 | 青岛港 | 2,988.91 | 498.10 | 4.32 | 100 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 2,825.11 | 78.65 | 4.09 | 1205 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,323.87 | 10.34 | 3.36 | 1799 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1,803.56 | 24.98 | 2.61 | 3664 |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,730.30 | 128.20 | 2.50 | 182 |