-0.3213% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,478.40 | 10.24 | 8.43 | 328 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,082.41 | 2.36 | 6.17 | 2446 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,045.87 | 0.67 | 5.97 | 2034 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 755.55 | 16.62 | 4.31 | 1037 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 666.26 | 60.35 | 3.80 | 109 |
| 6 | 06181 | 老铺黄金 | 645.96 | 0.96 | 3.68 | 74 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 546.38 | 4.63 | 3.12 | 1355 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 481.52 | 9.64 | 2.75 | 285 |
| 9 | 02145 | 上美股份 | 463.72 | 10.58 | 2.65 | 11 |
| 10 | 605499 | 东鹏饮料 | 361.01 | 1.45 | 2.06 | 258 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 813.56 | 17.90 | 7.14 | 2826 |
| 2 | 000061 | 农产品 | 791.85 | 112.96 | 6.94 | 127 |
| 3 | 600422 | 昆药集团 | 660.95 | 41.70 | 5.80 | 330 |
| 4 | 600694 | 大商股份 | 642.64 | 24.37 | 5.64 | 421 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 567.66 | 1.47 | 4.98 | 2375 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 558.45 | 70.60 | 4.90 | 1008 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 511.19 | 14.18 | 4.48 | 952 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 375.35 | 4.99 | 3.29 | 3979 |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 345.34 | 24.44 | 3.03 | 653 |
| 10 | 000501 | 武商集团 | 343.72 | 32.86 | 3.01 | 65 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000061 | 农产品 | 876.33 | 138.44 | 7.57 | 7 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 806.83 | 16.83 | 6.97 | 1087 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 601.15 | 6.06 | 5.19 | 506 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 581.36 | 1.45 | 5.02 | 1617 |
| 5 | 600422 | 昆药集团 | 523.67 | 33.06 | 4.52 | 29 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 516.44 | 14.18 | 4.46 | 83 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 486.20 | 61.70 | 4.20 | 143 |
| 8 | 600129 | 太极集团 | 388.91 | 13.86 | 3.36 | 40 |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 382.24 | 24.44 | 3.30 | 65 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 379.54 | 4.99 | 3.28 | 2181 |