-0.1155% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 767.57 | 2.09 | 3.64 | 5291 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 674.82 | 0.49 | 3.20 | 2963 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 576.61 | 8.43 | 2.74 | 3717 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 530.70 | 0.87 | 2.52 | 4636 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 449.14 | 13.03 | 2.13 | 4832 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 412.16 | 9.79 | 1.96 | 2499 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 336.09 | 0.78 | 1.59 | 4179 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 304.00 | 3.89 | 1.44 | 3536 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 282.20 | 13.40 | 1.34 | 1842 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 263.20 | 9.68 | 1.25 | 1833 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 767.57 | 2.09 | 3.64 | 5291 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 674.82 | 0.49 | 3.20 | 2963 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 576.61 | 8.43 | 2.74 | 3717 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 530.70 | 0.87 | 2.52 | 4636 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 449.14 | 13.03 | 2.13 | 4832 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 412.16 | 9.79 | 1.96 | 2499 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 336.09 | 0.78 | 1.59 | 4179 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 304.00 | 3.89 | 1.44 | 3536 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 282.20 | 13.40 | 1.34 | 1842 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 263.20 | 9.68 | 1.25 | 1833 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605009 | 豪悦护理 | 15.59 | 0.39 | 0.32 | 356 |
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 15.19 | 3.10 | 0.31 | 348 |