0.3646% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,660.08 | 61.85 | 4.84 | 657 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 5,132.16 | 75.25 | 4.39 | 216 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 5,103.62 | 106.07 | 4.36 | 587 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 3,922.32 | 750.90 | 3.35 | 119 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 3,716.73 | 27.40 | 3.18 | 182 |
| 6 | 02359 | 药明康德 | 3,532.08 | 19.12 | 3.02 | 202 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 3,462.71 | 9.36 | 2.96 | 1357 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 3,236.85 | 383.98 | 2.77 | 271 |
| 9 | 01816 | 中广核电力 | 2,955.68 | 1,116.10 | 2.53 | 22 |
| 10 | 00189 | 东岳集团 | 2,686.51 | 282.20 | 2.30 | 35 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01347 | 华虹宏力 | 17,384.18 | 93.01 | 9.69 | 1031 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 11,930.67 | 153.65 | 6.65 | 2124 |
| 3 | 03200 | 大族数控 | 9,507.90 | 60.25 | 5.30 | 76 |
| 4 | 01888 | 建滔积层板 | 8,635.61 | 100.28 | 4.81 | 877 |
| 5 | 00522 | ASMPT | 8,086.91 | 38.99 | 4.51 | 294 |
| 6 | 01989 | 广合科技 | 7,726.81 | 41.61 | 4.31 | 68 |
| 7 | 00992 | 联想集团 | 6,969.92 | 348.60 | 3.89 | 355 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 6,706.66 | 404.70 | 3.74 | 350 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 5,549.90 | 4.37 | 3.09 | 6529 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 4,777.46 | 183.35 | 2.66 | 534 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,047.48 | 114.66 | 5.43 | 1064 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 11,551.21 | 27.03 | 5.21 | 1730 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 9,979.28 | 1,347.10 | 4.50 | 198 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 8,733.20 | 287.86 | 3.94 | 203 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,467.49 | 342.50 | 3.82 | 1041 |
| 6 | 01364 | 古茗 | 5,439.91 | 225.68 | 2.45 | 62 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 5,355.64 | 174.50 | 2.42 | 170 |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 5,336.97 | 492.80 | 2.41 | 45 |
| 9 | 01797 | 东方甄选 | 5,278.20 | 220.10 | 2.38 | 26 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 4,501.04 | 1,025.70 | 2.03 | 54 |