1.2199% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,122.62 | 18.60 | 7.71 | 941 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 3,162.27 | 81.98 | 4.76 | 121 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 3,153.71 | 52.00 | 4.74 | 439 |
| 4 | 00019 | 太古股份公司A | 2,627.18 | 45.00 | 3.95 | 5 |
| 5 | 06600 | 赛生药业 | 2,454.53 | 168.80 | 3.69 | 30 |
| 6 | 09896 | 名创优品 | 1,888.65 | 51.76 | 2.84 | 44 |
| 7 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1,812.47 | 230.60 | 2.73 | 21 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,778.65 | 40.00 | 2.68 | 259 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 1,608.30 | 195.60 | 2.42 | 30 |
| 10 | 01038 | 长江基建集团 | 1,457.35 | 35.10 | 2.19 | 2 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,214.90 | 19.60 | 8.11 | 1413 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,649.71 | 55.80 | 4.12 | 268 |
| 3 | 01193 | 华润燃气 | 2,237.80 | 96.46 | 3.48 | 73 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 2,055.31 | 35.00 | 3.20 | 639 |
| 5 | 00285 | 比亚迪电子 | 1,953.57 | 58.90 | 3.04 | 146 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 1,840.07 | 346.50 | 2.86 | 103 |
| 7 | 00019 | 太古股份公司A | 1,749.11 | 29.20 | 2.72 | 24 |
| 8 | 06600 | 赛生药业 | 1,731.98 | 137.30 | 2.69 | 147 |
| 9 | 00696 | 中国民航信息网络 | 1,698.08 | 138.80 | 2.64 | 68 |
| 10 | 02367 | 巨子生物 | 1,482.09 | 45.94 | 2.30 | 307 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,793.77 | 20.62 | 8.98 | 1132 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,282.16 | 55.80 | 5.09 | 114 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 3,012.85 | 28.65 | 4.67 | 584 |
| 4 | 00019 | 太古股份公司A | 2,390.89 | 49.30 | 3.70 | 2 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 2,390.43 | 39.65 | 3.70 | 429 |
| 6 | 00425 | 敏实集团 | 2,130.08 | 115.20 | 3.30 | 7 |
| 7 | 01193 | 华润燃气 | 2,031.41 | 96.46 | 3.15 | 2 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 1,860.45 | 23.00 | 2.88 | 56 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 1,797.56 | 30.68 | 2.79 | 39 |
| 10 | 00285 | 比亚迪电子 | 1,601.93 | 48.90 | 2.48 | 19 |