0.0189% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,417.52 | 35.89 | 8.68 | 2935 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 15,530.24 | 482.17 | 6.94 | 408 |
| 3 | 01519 | 极兔速递-W | 9,711.80 | 1,028.94 | 4.34 | 383 |
| 4 | 00027 | 银河娱乐 | 9,379.69 | 271.00 | 4.19 | 153 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,331.59 | 72.35 | 4.17 | 2681 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 8,669.04 | 1,248.10 | 3.87 | 456 |
| 7 | 02259 | 紫金黄金国际 | 8,456.83 | 64.13 | 3.78 | 429 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 6,340.53 | 107.75 | 2.83 | 517 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 5,673.64 | 51.32 | 2.54 | 206 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 5,207.88 | 238.46 | 2.33 | 820 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,417.52 | 35.89 | 8.68 | 2935 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 15,530.24 | 482.17 | 6.94 | 408 |
| 3 | 01519 | 极兔速递-W | 9,711.80 | 1,028.94 | 4.34 | 383 |
| 4 | 00027 | 银河娱乐 | 9,379.69 | 271.00 | 4.19 | 153 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,331.59 | 72.35 | 4.17 | 2681 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 8,669.04 | 1,248.10 | 3.87 | 456 |
| 7 | 02259 | 紫金黄金国际 | 8,456.83 | 64.13 | 3.78 | 429 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 6,340.53 | 107.75 | 2.83 | 517 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 5,673.64 | 51.32 | 2.54 | 206 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 5,207.88 | 238.46 | 2.33 | 820 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 11,944.77 | 49.13 | 9.87 | 952 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9,518.25 | 20.75 | 7.86 | 2847 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 8,413.64 | 460.15 | 6.95 | 330 |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 7,905.61 | 366.55 | 6.53 | 902 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,687.22 | 36.82 | 3.05 | 2122 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 3,642.57 | 66.63 | 3.01 | 1294 |
| 7 | 01060 | 大麦娱乐 | 3,171.84 | 3,623.00 | 2.62 | 193 |
| 8 | 01364 | 古茗 | 3,112.92 | 133.60 | 2.57 | 115 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 3,081.48 | 124.00 | 2.55 | 369 |
| 10 | 09899 | 网易云音乐 | 2,837.36 | 12.91 | 2.34 | 401 |